《中国债券市场每日交易备忘》--7月26日 提供者 Reuters

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国国家开发银行200亿元人民币五年固息债上午10:00-11:00招标,中标利率预测均值3.03%

交银金融租赁20亿元三年期固息金融债簿记建档,交通银行和农业银行主承

内蒙古集通铁路5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),主承销商建设银行

江苏汇鸿国际2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),主承销商广发银行

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二、新债上市:

浙江富润1亿元一年期短融1081237,票面利率3.80%

河北建投新能源公司5亿元一年期浮息短融(半年期定存基准)1081238,基本利差1.22%

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三、缴款:

财政部281.90亿元七年期固息国债100022,票面利率2.76%

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四、还本付息:

长江电力30亿元10年期浮息债(一年期定存基准)7081到期兑付,基本利差1.75%

中信银行21.34亿元A2级信贷资产支持证券(一年定存基准)0838013到期兑付,基本利差0.99%

国开行200亿元10年期浮息金融债(一年期定存基准)070214付息,基本利差0.89%

农发行100亿元五年期浮息金融债(一年期定存基准)070411付息,基本利差0.73%

大唐集团25亿元15年期投资人选择权固息债088018付息,票面利率5.90%

兵器工业集团45亿元10年期投资人选择权固息债088019付息,票面利率6.00%

建行26.7亿元A级信贷资产支持证券05310110(七天回购利率基准)付息,基本利差1.10%

建行2.04亿元B级信贷资产支持证券05310120(七天回购利率基准)付息,基本利差1.70%

建行0.53亿元C级信贷资产支持证券05310130(七天回购利率基准)付息,基本利差2.80%

建行0.91亿元S级信贷资产支持证券05310140付息,票面利率90.00%

建行35.82亿元A级信贷资产支持证券(一年期定存基准)0731011付息,基本利差0.90%

建行3.56亿元B级信贷资产支持证券(一年期定存基准)0731012付息,基本利差2.20%

建行0.82亿元C级信贷资产支持证券(一年期定存基准)0731013付息,基本利差5.88%

兴业银行25亿元优先A1级信贷资产支持证券0736011付息,票面利率5.20%

兴业银行18亿元优先A2级信贷资产支持证券(一年期定存基准)0736012付息,基本利差1.10%

兴业银行5.7亿元优先B级信贷资产支持证券(一年期定存基准)0736013付息,基本利差2.15%

兴业银行3.73亿元次级信贷资产支持证券0736014付息,票面利率5.00%

工行66.5亿元优先AAA档资产支持证券(一年期定存基准)0835011付息,基本利差0.90%

工行9.1亿元优先A档资产支持证券(一年期定存基准)0835012付息,基本利差1.85%

工行4.15亿元C高收益档资产支持证券0835013付息,票面利率5.00%

中信银行4.14亿元信贷资产支持证券(一年期定存基准)0838014付息,基本利差2.28%

招行19.29亿元优先级A2信贷资产支持证券(一年期定存基准)0839012付息,基本利差1.4%

招行4.5亿元优先级B资产支持证券(一年期定存基准)0839013付息,基本利差2.35%

招行2.13亿元高收益级资产支持证券0839014付息,票面利率5.00%

国开行400亿元七年期浮息金融债(一年期定存基准)100202付息,基本利差0.52%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国银行间市场交易商协会秘书长时文朝透露,将在今年底前推出中国CDS(信用违约互

换)产品,促进中国信用衍生产品创新.[ID:nCN1214181]

--国家发展和改革委员会宏观研究院副院长陈东琪表示,经过主动政策调控,换挡前行,中

国经济会在"十二五"期间重现快速上升趋势,进入新的经济增长周期.

--财政部税政司副司长尹伯钦表示,加快推进房产税改革,可考虑差别税率,考虑由原值徵

收改为按评估值徵收.

--国家统计局7月28日公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月 81.6%)

=================================================================================(完)

注:周一的还本付息中,包括在周六和周日到期兑付和付息的品种

--整理 蔡晨艺; 审校 钟华/李宏薇

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