《中国债券市场每日交易备忘》--8月11日 提供者 Reuters

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部280亿元人民币三年期固息国债上午9:30-10:30招标,中标利率预测均值为2.29%

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二、新债上市:

财政部304.4亿元10年期固息国债100024,票面利率3.28%

中国人民银行330亿元一年期央票1001068,参考收益率2.0929%

国家开发银行200亿元六个月期贴现金融债100221,参考收益率1.9633%

上海杨浦城投集团12亿元七年期投资人投资人选择权(5+2)固息债1080081,前五年票面利率4.95%

杨浦城投集团3亿元七年期浮息债(三个月Shibor基准)1080082,基本利差1.90%

浙江能源集团15亿元九个月期短期融资券1081259,票面利率2.70%

华能集团40亿元一年期短期融资券1081260,票面利率2.86%

浦东建设7亿元三年期中期票据1082133,票面利率3.78%

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三、缴款:

央行330亿元一年期央票1001068,发行价97.95元

国家开发银行150亿元10年浮息金融债(一年定存基准)100222,基本利差0.45%

重庆交通旅游投资集团10亿元七年期固息债1080087,票面利率5.18%

嘉兴乍浦建投公司8亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080088,前五年票面利率5.70%

财政部100亿元九个月贴现国债109910,发行价98.62元

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四、还本付息:

国脉科技0.25亿元一年期短期融资券0981136到期兑付,票面利率4.70%

财政部240亿元20年期固息国债080013付息,票面利率4.94%

兴业银行56.55亿元三年期固息金融债081001付息,票面利率5.32%

兴业银行52.65亿元三年期浮息金融债(一年定存基准)081002付息,基本利差1.05%

兴业银行40.8亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)081003付息,基本利差1.25%

建设银行100亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090703付息,前五年票面利率3.32%

建设银行100亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090704付息,前10年票面利率4.04%

浦发集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债0980124付息,前三年票面利率4.30%

浙江交通投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中期票据0982110付息,前五年票面利率4.30%

辰州矿业4亿元一年期浮息短融(6个月Shibor基准)1081039付息,基本利差1.03%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--两位消息人士周二透露,中国银监会下发文件,要求银行将之前的银信理财合作业务中,

所有表外资产在今明两年全部转入表内,并按150%的拨备覆盖率计提拨备.[ID:nCN1248465]

--国家统计局今日召开国民经济运行情况新闻发布会

公布7月工业品出厂价格(PPI) (6月 6.4%)

7月居民消费价格指数(CPI) (6月 2.9%)

7月城镇固定资产投资 (1-6月 25.5%)

7月社会消费品零售总额 (6月 18.3%)

7月工业增加值 (6月 13.7%)

8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月 71.8%)

=================================================================================(完)

注:周一的还本付息中,包括在周六和周日到期兑付和付息的品种

--整理 蔡晨艺; 审校 边竞/曲伟治

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