《中国债券市场每日交易备忘》--8月16日 提供者 Reuters

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国申通地铁4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),主承销商浦发银行

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二、新债上市:

芜湖建投14亿元七年期固息债1080079(附投资人选择权),票面利率为4.95%

芜湖建投6亿元七年期浮息债1080080(3个月SHIBOR基准),基本利差为1.9%

天津港集团10亿元一年期短期融资券1081263,票面利率2.87%

华电煤业集团7亿元一年期短期融资券1081264,票面利率3.28%

铁道部150亿元一年期短期融资券1081265,票面利率2.56%

财政部代发284亿元三年期固息地方债109104,票面利率2.37%

财政部代发186亿元五年期固息地方债109105,票面利率2.67%

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三、缴款:

财政部280亿元三年期固息国债100025,票面利率2.30%

蚌埠城市投资控股公司20亿元七年期固息债1080090,票面利率5.78%

葛洲坝集团4亿元七年期浮息中期票据1082134(一年定存基准),基本利差为1.75%

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四、还本付息:

连云港港口集团10亿元一年期短期融资券0981138到期兑付,票面利率3.10%

冀东水泥3亿元一年期短融0981139到期兑付,票面利率3.50%

北大方正集团15亿元一年期短融0981140到期兑付,票面利率3.30%

国家开发银行5亿美元五年期境内美元浮息债(六个月Libor基准)0502019到期兑付,基本利差0.35%

农业发展银行120亿元三年期浮息金融债(三个月Shibor基准)070420付息,基本利差0.55%

山西晋城无烟煤矿业集团12亿元五年期固息债088023付息,票面利率6.30%

山西晋城无烟煤矿业集团8亿元七年期固息债088024付息,票面利率6.70%

天津港集团28.5亿元五年期固息债0980125付息,票面利率4.50%

天津港集团21.5亿元七年期固息债0980126付息,票面利率5.20%

财政部300亿元五年期固息国债060012付息,票面利率2.72%

安徽投资集团10亿元10年期固息债068036付息,票面利率4.10%

农发行129.10亿元三年期浮息金融债(一年期定存基准)080403付息,基本利差0.38%

农发行120亿元三年期固息金融债080414付息,票面利率4.80%

财政部280亿元20年期固息国债070013付息,票面利率4.52%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国国家外汇管理局日前发布统计数据,今年二季度银行代客结售汇顺差合计达665亿美

元,较一季度的927亿美元下降近三成.[ID:nCN1258285]

--中国证监会发审委上周五晚间公告称,将于本周三(18日)审核工商银行

不超过250亿元人民币的A股可转债发行申请.[ID:nCN1258263]

--国家统计局8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月 71.8%)

=================================================================================(完)

注:周一的还本付息中,包括在周六和周日到期兑付和付息的品种

--整理 蔡晨艺/周晓峰; 审校 曲伟治

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