《中国债券市场每日交易备忘》--8月25日 提供者 Reuters

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部280亿元亿人民币五年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值为2.58%%

中国北车各20亿元九个月及一年短融簿记建档(主体评级AAA),主承销商中信银行

焦作万方4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),主承销商广发银行

北京建工集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),主承销商北京银行

中国黄金集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),主承销商兴业银行

石河子国资经营公司7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),主承销商建设银行

云南煤化工集团4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),主承销商华夏银行

普天信息产业股份公司10亿元三年期中票簿记建档(债项评级AAA),主承销商北京银行

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二、新债上市:

中国人民银行240亿元一年期央行票据1001072,参考收益率2.0929%

财政部280亿元七年期固息国债100027,票面利率2.81%

中国航空集团25亿元一年期短融1081272,票面利率2.86%

长江电力75亿元一年期短融1081273,票面利率2.86%

中信集团40亿元10年期中期票据1082139,票面利率4.40%

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三、缴款:

进出口银行150亿元五年期浮息债100306(一年定存基准),基本利差0.25%

财政部200亿元六个月期贴现国债109911,发行价99.108元

央行240亿元一年期央票1001072,发行价97.95元

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四、还本付息:

福耀玻璃8亿元一年期短期融资券0981146到期兑付,票面利率3.15%

铁道部30亿元18年期固息债038007付息,票面利率4.63%

财政部372.9亿元七年期固息国债040007付息,票面利率4.71%

财政部319.4亿元七年期固息国债050009付息,票面利率2.83%

国家开发银行150亿元五年期浮息金融债(7天回购利率基准)060208付息,基本利差0.70%

诸城经济开发公司8亿元10年期固息债088026付息,票面利率7.50%

农业发展银行190.8亿元三年期固息债090412付息,票面利率2.75%

南京城投控股集团26亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980127付息,前五年票面利率5.20%

中国铁建100亿元三年期中期票据0982114付息,票面利率3.40%

潍柴动力13亿元五年期中期票据0982115付息,票面利率4.95%

国开行600亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)100204付息,基本利差0.59%

珠江啤酒5亿元一年浮息短融(半年定存基准)1081054付息,基本利差0.95%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--国家税务总局财产与行为税司司长陈杰日前表示,存量房交易价格申报必须进行全面评估,

业内指或为房产税改革提供技术支持.

--中国交通银行首席经济学家连平称,预计央行下半年将更加倚重

公开市场的灵活操作来调节流动性;法定存款准备金率保持基本稳定,存贷款基准利率调整的

可能性不大.

--国家统计局8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月 71.8%)

==============================================================================(完)

注:周一的还本付息中,包括在周六和周日到期兑付和付息的品种

--整理 李宏薇; 审校 钟华

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