《中国债券市场每日交易备忘》--9月6日 提供者 Reuters

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部代理招标发行206亿元三年期固息地方债,招标时间上午9:30-10:10

财政部代理招标152亿元五年期固息地方债,上午9:30-10:10招标

中国建筑100亿元10年期中票(主体评级AAA)簿记建档,交行和中金公司主承

华新水泥6亿元三年浮息中票(一年定存基准,主体评级AA-)簿记建档,主承招行和中信证券

广州港集团7亿元一年期短期融资券(主体评级AA+)簿记建档,主承销商中信银行

方大炭素5亿元一年浮息短融(三月Shibor基准,主体评级AA)簿记建档,主承兴业银行

盾安环境4亿元一年浮息短融(半年定存基准,主体评级A+)簿记建档,主承中信银行

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二、新债上市:

芜湖经济技术开发区建投公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080096,票面利率4.95%

皖维高新7亿元五年期浮息中期票据(一年定存基准)1082149,基本利差1.65%

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三、缴款:

财政部280亿元20年期固息国债100029,票面利率3.82%

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四、还本付息:

中粮集团30亿元一年期短期融资券0981164到期兑付,票面利率2.40%

国家开发银行100亿元20年期投资人选择权(10+10)固息债0302160付息,票面利率3.14%

中国银行90亿元10年期发行人选择权(5+5)回购利率浮息债050603付息,基本利差1.49%

招商局集团18亿元10年期固息债078045付息,票面利率5.20%

招商银行190亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债081101付息,票面利率5.70%

招商银行70亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债081102付息,票面利率5.90%

招行40亿元10年期发行人选择权浮息(5+5,一年定存基准)次级债081103付息,基本利差1.53%

外高桥集团8.5亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债0980129付息,票面利率4.20%

电信科学技术研究院15亿元三年期中票0982124付息,票面利率4.20%

攀钢集团10亿元三年期中票0982125付息,票面利率4.70%

国开行200亿元20年期固息金融债060219付息,票面利率4.18%

国开行200亿元15年期固息金融债070202付息,票面利率4.05%

中粮集团6亿元15年期固息债078047付息,票面利率5.30%

天津保税区投资公司28亿元七年期固息债088031付息,票面利率7.00%

北京基础设施投资公司20亿元五年期固息债088035付息,票面利率5.20%

工商银行130亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债050502付息,票面利率3.77%

宁夏交通投资公司8亿元15年期固息债078048付息,票面利率5.35%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国保险监督管理委员会周日发布通知称,保险企业投资不动产仅限于商业不动产、办

公不动产、与保险业务相关及自用性不动产,不能直接从事房地产开发建设.已投资设立或已

控股房地产企业的,应限期撤销或者转让退出.[ID:nCN1299967]

--商务部办公厅副主任沈丹阳表示,中国利用外资的事实不支持中国投资环境恶化的说法,

预计今年全年中国利用外资规模有可能首次突破1,000亿美元.

--海关9月10日发布8月进出口贸易数据

--国家统计局9/13召开国民经济运行情况新闻发布会

公布8月工业品出厂价格(PPI) (7月 4.8%)

8月居民消费价格指数(CPI) (7月 3.3%)

8月城镇固定资产投资 (1-7月 24.9%)

8月社会消费品零售总额 (7月 17.9%)

7月工业增加值 (7月 13.4%)

9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月 61.1%)

==============================================================================(完)

注:周一的还本付息中,包括在周六和周日到期兑付和付息的品种

--整理 边竞; 审校 李宏薇

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