《中国债券市场每日交易备忘》--9月7日 提供者 Reuters

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行560亿元人民币一年期央票上午招标,中标收益率预计续平于2.0929%

同盛投资集团22亿元一年期短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,主承销商浦发银行

晨鸣纸业18亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,招商银行主承

吉林森工5亿元一年期浮息短融(半年定存基准,主体评级A+)簿记建档,光大银行主承

上海申通地铁4亿元一年期短期融资券(主体评级AA)簿记建档,主承销商深圳发展银行

新疆艾比湖农工商联合企业4亿元一年期短期融资券(主体评级AA)簿记建档,招商银行主承

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二、新债上市:

金阳建设投资集团28亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080100,票面利率4.93%

邵阳市城投集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080101,票面利率6.12%

中国远洋50亿元10年期中期票据1082151,票面利率4.35%

山西国电集团8亿元三年期中票1082150,票面利率4.05%

江西铜业集团20亿元三年期中期票据1082152,票面利率3.39%

阳泉煤业集团10亿元五年期中期票据1082153,票面利率4.15%

河南投资集团5亿元三年期中期票据1082154,票面利率3.79%

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三、缴款:

国家开发银行259.3亿元五年期固息金融债100225,票面利率3.05%

进出口银行145.5亿元七年期浮息金融债100307(一年定存基准)缴款,基本利差0.37%

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四、还本付息:

央行80亿元三年期央票0701098到期兑付,票面利率3.81%

央行1,510亿元三年期央票0701100到期兑付,票面利率3.71%

农业发展银行144亿元三年期固息金融债070415到期兑付,票面利率3.88%

国开行200亿元10年期浮息金融债020211(一年定存基准)付息,基本利差0.65%

中国国航30亿元10年期固息企业债058025付息,票面利率4.5%

上海机场25亿元10年期固息企业债078049付息,票面利率5.2%

国家电网40亿元10年期固息企业债078050付息,票面利率5.2%

国家电网10亿元15年期固息企业债078051付息,票面利率5.3%

河北省20亿元三年期地方债094302付息,票面利率2.24%

上海市36亿元三年期地方债095002付息,票面利率2.24%

浙江省27亿元三年期地方债095202付息,票面利率2.24%

陜西省27亿元三年期地方债097202付息,票面利率2.24%

伊春市城投公司12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债0980130付息,票面利率7.05%

合肥鑫城国资公司10亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债0980131付息,票面利率6.0%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国财政部周一稍晚公告称,将于下周一(13日)起,向社会公开发行总额400亿元人民币

的凭证式国债,一年期和三年期各半;其中一年期品种票面年利率2.60%,三年期品种票面年利

率3.73%.[ID:nCN1302319]

--投资银行摩根大通周一称,其中国法人银行上海分行已成为首批可以推出人民币

非居民账户的银行之一,目前正寻求监管机构许容资金在上海兑换成外币汇出,或直接将人民

币汇出到境外的指引.[ID:nCH0079172]

--证监会相关徵求意见稿规定,保本基金可以投资于股票、债券、货币市场工具、权证、

股指期货及其他金融衍生品,其中债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金净资产的比

例不得低于70%.

--国际清算银行(BIS)报告称,二季度全球债券发行规模同比下降23%.分析人士指出,当

前一些发达经济体大力削减政府债务,导致国际资本市场债券融资规模明显下降.

--海关9月10日发布8月进出口贸易数据

--国家统计局9/13召开国民经济运行情况新闻发布会

公布8月工业品出厂价格(PPI) (7月 4.8%)

8月居民消费价格指数(CPI) (7月 3.3%)

8月城镇固定资产投资 (1-7月 24.9%)

8月社会消费品零售总额 (7月 17.9%)

7月工业增加值 (7月 13.4%)

9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月 61.1%)

==============================================================================(完)

注:周一的还本付息中,包括在周六和周日到期兑付和付息的品种

--整理 周晓峰/边竞; 审校 钟华

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