《中国债券市场每日交易备忘》--9月13日 提供者 Reuters

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国石化集团100亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和建行主承

河北钢铁集团50亿元七年固/浮息中票(一年定存基准)簿记建档(主体评级AAA),国开行主承

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二、新债上市:

国家开发银行259.3亿元五年期固息金融债100225,票面利率3.05%

进出口行145.5亿元七年期浮息金融债100307(一年定存基准),基本利差0.37%

江苏索普集团6.3亿元五年期投资人选择权固息债(3+2)1080093,票面利率3.91%

常德城投15亿元10年期投资人选择权固息债(5+5)1080104,票面利率5.63%

沈阳化工5亿元一年期短期融资券1081301,票面利率3.28%

万向钱潮7亿元一年期短期融资券1081302,票面利率3.28%

红豆集团8亿元一年期浮息短期融资券1081303(半年定存基准),基本利差1.47%

浙江铁道投资集团7亿元一年期短期融资券1081304,票面利率3.10%

云内动力5亿元一年期短期融资券1081305,票面利率3.28%

新希望集团10亿元五年期中期票据1082157,票面利率4.52%

财政部代发206亿元三年期固息地方债109107,票面利率2.36%

财政部代发152亿元五年期固息地方债109108,票面利率2.67%

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三、缴款:

财政部205.4亿元一年期固息国债100030,票面利率1.87%

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四、还本付息:

天津钢管集团5亿元一年期短期融资券0981168到期兑付,票面利率3.10%

武汉邮电科学研究院7亿元一年期短期融资券0981169到期兑付,票面利率3.38%

白云机场8亿元九个月期短期融资券0981249到期兑付,票面利率2.75%

财政部114.50亿元三个月期贴现国债109906到期兑付,参考收益率1.8212%

江西省投资集团8亿元15年期固息债068037付息,票面利率4.38%

兴业银行20.05亿元10年发行人选择权固息次级债(5+5)091001付息,票面利率4.30%

兴业银行79.95亿元15年期发行人选择权固息次级债(10+5)091002付息,票面利率5.17%

中国电力投资集团29亿元三年期中期票据0982126付息,票面利率3.80%

太钢不 20亿元三年期中期票据0982127付息,票面利率4.30%

进出口银行100亿元三年期浮息金融债(三个月shibor基准)080303付息,基本利差0.18%

福建高速30亿元三年期固息债088037付息,票面利率5.60%

财政部260亿元10年期固息国债090003付息,票面利率3.05%

常州高新开发区总公司10亿元10年期固息债078053付息,票面利率5.35%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国证券报周一援引央行货币政策委员会委员李稻葵称,CPI(居民消费价格指数)涨幅到

三季度末基本见顶,预计全年涨幅在2.9%左右,当前可以适当提高存款利率,稳定居民通胀预期.[ID:nCN1313267]

--华尔街日报报导,美国财长盖特纳称,中国在汇率问题方面做得"非常非常少.中国需要让

人民币在一段持续时间内升值.[ID:nCN1313129]

--国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月 61.1%)

==============================================================================(完)

注:周一的还本付息中,包括在周六和周日到期兑付和付息的品种

--整理 李宏薇; 审校 边竞/周晓峰

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