《中国债券市场每日交易备忘》--9月15日 提供者 Reuters

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部280亿元人民币10年期固息国债上午9:30-10:30招标,利率预测均值为3.30%

农业发展银150亿元10年期固息金融债下午14:00-15:00招标

同方股份8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),主承销商中信银行

大连重工・起重集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),主承销商交通银行

云南白药控股公司12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),主承销商光大银行

岳阳纸业5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),主承销商进出口行

首都公路发展集团20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),主承销商工商银行

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二、新债上市:

财政部205.4亿元一年期固息国债100030,票面利率1.87%

中国人民银行890亿元一年期央票1001080,参考收益率2.0929%

重庆交通旅游投资集团10亿元七年期固息债1080087,票面利率5.18%

通辽城投10亿元七年期固息债1080102,票面利率5.98%

丹东城投15亿元七年期浮息债1080108(一年shibor基准),基本利差2.81%

中石化集团100亿元一年期短期融资券1081309,票面利率2.85%

河北钢铁集团12.6亿元七年投资人选择权浮息中票1082159(一年定存基准,5+2),基本利差1.40%

河北钢铁集团37.4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息中票1082160,票面利率4.15%

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三、缴款:

央行890亿元一年期央票1001080,发行价格97.95元

财政部100亿元三个月期贴现国债109912,发行价格99.6元

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四、还本付息:

财政部200亿元一年期储蓄国债(电子式)091705到期兑付,票面利率2.60%

郑州煤炭工业集团10亿元一年期短融0981170到期兑付,票面利率3.40%

国家开发投资公司20亿元一年期短融0981171到期兑付,票面利率2.40%

农发行100亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)060410付息,基本利差0.55%

财政部200亿元三年期固息储蓄国债(电子式)091706付息,票面利率3.73%

江阴城投25亿元七年期固息债0980134付息,票面利率6.90%

山东钢铁集团50亿元三年期中票0982128付息,票面利率4.30%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国证券报周三引述财政部财政科学研究所所长贾康称,由中央为地方代发地方债的融

资形式比较阳光和规范,以此来置换、替代地方政府的隐性负债,不仅有利于发挥地方债作用,

而且还能够控制负债风险,明年应该继续发行.[ID:nCN1038786]

--国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月 61.1%)

==============================================================================(完)

注:周一的还本付息中,包括在周六和周日到期兑付和付息的品种

--整理 蔡晨艺; 审校 李宏薇/边竞

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