《中国债券市场每日交易备忘》--9月17日 提供者 Reuters

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部200亿元人民币六个月期贴现国债上午9:30-10:30招标

进出口行100亿元三年期固息金融债10:00-11:00招标

中国中冶100亿一年短融簿记建档(主体评级AAA),中信证券和中信银行主承

中国联通有限80亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工行和建行主承

中国联通有限120亿元三年期中期簿记建档(主体评级AAA),中行和农行主承

三亚凤凰国际机场7亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA-),主承销商光大银行

城投控股17亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中金公司和浦发银行主承

浙江物产集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),工商银行和中信银行主承销

长园集团3亿元一年短融簿记建档(6个月Shibor基准,主体评级AA-),兴业银行主承

西王集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承销

阿拉尔统众国资公司6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),建设银行主承销

浙江恒逸集团8亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),进出口行主承销

五矿集团38亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承销

葛洲坝5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承销

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二、新债上市:

中国人民银行140亿元三个月期央票1001081,参考收益率1.5704%

清华控股6亿元一年期短融1081312,票面利率3.28%

岳阳纸业5亿元一年期短融1081313,票面利率3.55%

云南白药控股12亿元一年期短融1081314,票面利率3.28%

大连重工.起重集团6亿元一年期短融1081315,票面利率3.55%

北京首都公路公司20亿元三年期中票1082162,票面利率3.49%

财政部100亿元三个月期贴现国债109912,参考收益率1.6108%

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三、缴款:

财政部282.60亿元10年期固息国债100031,票面利率3.29%

中国央行140亿元三个月期央票1001081,发行价格99.61元

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四、还本付息:

中铁二局7亿元一年期短融0981172到期兑付,票面利率3.20%

财政部163.80亿元10年期固息国债030008付息,票面利率3.02%

南方电网20亿元15年期(10+5)投资人选择权固息债048006付息,票面利率5.60%

南方电网10亿元10年期(7+3)投资人选择权固息债048007付息,票面利率5.30%

中冶美利纸业集团6亿元七年期(5+2)投资人选择权固息债088038付息,票面利率6.30%

财政部266.40亿元10年期固息国债090023付息,票面利率3.44%

国家开发银行300亿元20年期固息金融债100205付息,票面利率4.30%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--美国财长盖特纳称将中国定为外汇操纵国还需进一步磋商,不保证会采取行动.[ID:nCN1044126]

--中国光大银行周五公告称,因联席保荐人(主承销商)全额行使超额配售选择

权,该行在初始发行61亿股股票的基础上超额发行9亿股股票,约占初始发行规模15%.本次发

行最终募集资金总额为217亿元.[ID:nCN1044598]

--国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月 61.1%)

==============================================================================(完)

注:周一的还本付息中,包括在周六和周日到期兑付和付息的品种

--整理 李宏薇/周晓峰; 审校 钟华

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