〔中国债市〕九个月国库现金定存中标利率创新高,季末和节日因素叠加(更新版) 提供者 Reuters

* 季末临近,银行揽储调整存贷比

* 中秋和国庆将至,银行提高备付压力推升资金需求

* 小城商行和股份银行是参与主力

路透上海9月21日电---中国财政部与中国人民银行今日进行的中央国库现金管理商业银行九个月期(273天)定期存款招投标,中标利率创出历史新高,主受季末和节日双重因素推动.

交易员表示,季末临近,银行冀望压低存贷比(贷款/存款),揽储压力增大,再加上中秋和国庆临近,银行需要提高备付,双因素叠加,推高本期国库现金定存利率.

刊登在中国债券信息网的公告显示,本次国库现金定存招标为今年第九期,操作量为300亿元人民币,起息日为9月21日,到期日为2011年6月21日(遇节假日顺延),中标利率为4.60%.

华东一银行交易员表示,"中标利率4.60%,太高了,银行被狠宰,...,一些银行季末存贷比不理想,现在迫切需要揽存款."

该交易员并表示,一些小的城商行,由于贷款发放较多,担心三季度存贷比偏高,受到银监会的关注,现在正赶在季末出财务报表前努力吸收存款,而本期国库现金定存,刚好可以弥补部分资金缺口,城商行和股份银行是参与主力.

此外,上海一银行的交易员并表示,不仅仅因为季末需要揽存,这次中秋和国庆假期连接紧密,银行在未来半个月时间都需要维持较高备付水平,以应对节假日期间居民对资金的需求,资金需求增加也推动了本期国库现金定存的中标利率水平.

财政部和央行今年已进行的九期国库现金定期存款招投标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

-------------------------------------------------------

一期 300 六个月 1月28日 7月29日 2.92%

二期 400 三个月 2月11日 5月13日 2.65%

三期 300 九个月 3月18日 12月16日 3.40%

四期 300 六个月 4月22日 10月21日 3.30%

五期 400 三个月 5月25日 8月24日 3.48%

六期 300 六个月 6月24日 12月23日 4.20%

七期 300 六个月 7月15日 2011年1月13日 4.00%

八期 400 三个月 8月26日 11月25日 4.10%

九期 300 九个月 9月21日 2011年6月21日 4.60%

财政部和央行2009年共进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计3,096.4亿元;2008年共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)

参看详情,请点选中国债券信息网(http://www.pbc.gov.cn/publish/zhengcehuobisi/3387/2010/20100921104740512124980/20100921104740512124980_.html)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

((路透中文新闻部: +86-21-61041785; 传真 86-21-61041728;weizhi.qu@thomsonreuters.com;Reuters Messaging: weizhi.qu.reuters.com@reuters.net))

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