《快速分析》中国9月新增外汇占款创八个月新高,人民币升值预期促增结汇 提供者 Reuters

* 9月新增外汇占款创八个月来新高,三季度外储增量创单季高点

* 人民币升值预期导致结汇量大增,外币贷款9月环比大增300%

* 跨境资本流入将是未来趋势,央行对冲力度将被动加大

作者 毕晓雯/赵红梅

路透上海10月13日电---中国金融机构9月外汇占款新增2,896亿元人民币,创八个月以来的新高.显示在人民币升值速度加快的带动下,结汇量(企业卖给银行的外汇)已快速回升.

分析人士并指出,在人民币升值压力愈来愈强烈,美国量化宽松货币政策导致美元流动性泛滥的情况下,新增外汇占款已形成不断回升的趋势.加强资本管制,防止热钱流入将成为监管层的重任.

9月新增外汇占款已是连续第三个月反弹.且自8月起新增外汇占款大于当月外贸顺差及外商直接投资(FDI)之和,显示热钱在连续数月的外流後,已于当月再度重返中国市场.[ID:nCN318299]

海关今天公布数据显示9月的外贸顺差为168.8亿美元,考虑到目前外商直接投资已基本稳定在每月70-90亿美元,意味当月热钱流入的迹象更加明显.

中国外管局最新发布的上半年国际收支报告也指出,受到利差和汇差双重收益诱导,中国境内市场主体的跨境美元套利交易规模开始扩张,加剧了中国外汇收支的波动.其中的两种表现形式一是为外汇贷款,二是跨境外汇融资.[ID:nCN1355993]

央行公布的数据并显示,前三季度外币贷款增加432亿美元,其中9月份环比大增300%.在人民币升值预期不断加强的影响下,显示境内主体再度加大了增持美元负债的动力.这反过来又成为人民币新的升值压力.

今年三季度各月外汇贷款数据的变化,与人民币汇率密切相关,其中7月份为减少56亿美元,而8月及9月则分别增加32亿美元、134亿美元.而在国际要求人民币加快升值步伐的压力下,9月人民币/美元汇率出现快速升值.

**央行对冲将更用劲**

受人民币升值预期的吸引,料未来热钱流入将不会轻易弦改易张,这将增加央行对冲基础货币的压力.在利率工具暂难使用的前提下,四季度数量型对冲的手段将更为频繁.

央行本周已对六家大银行实施了差别存款准备金率,统一上调了0.5个百分点.路透援引消息人士透露,中国工商银行、建设银行、中国银行、中国农业银行及招商银行、民生银行均在被实施差别存款准备金之列,期限为两个月.差别存款准备金将于本周内缴款.[ID:nCN1354139]

消息人士并指出,此举较与9月新增贷款超预期及新增外汇占款连续回升有一定关系.

第三季度的外汇储备增量创出单季纪录水平,各月分别增加846.19亿美元、89.44亿美元以及1,004.65亿美元.反映金融机构因买入美元所投放出的人民币--外汇占款,也已连续回升.

鉴于人民币升值预期不减,进一步加强资本管制,以防范跨境资本流入并增加投机成本,是目前政策的首选.

外管局周二的报告也指出,长远来看"热钱"流入中国具有长期性、复杂性和客观性,应运用汇率、利率等价格机制进行合理引导,尤其要防范"热钱"大进大出的破坏性作用.[ID:nCN1356027](完)

--审校 林高丽

((路透中文新闻部: +86-21-61041777; 传真 86-21-61041728; xiaowen.bi@reuters.com;Reuters Messaging:xiaowen.bi.reuters.net@reuters.com))

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