《中国外汇焦点》应对资金流入压力,外管局拉紧闸门释放监管从严信号 提供者 Reuters

* 外管局加强银行结售汇综合头寸管理

* 严格金融机构短期外债指标和对外担保馀额管理

* 政策监管更趋严厉,旨在应对跨境资金流入压力加大

作者 沈燕/李文科

路透北京11月9日电---"一石激起千层浪",随着美国第二轮量化宽松货币政策的出台,中国经济的一枝独秀很可能成为跨境资金追逐的目标.而中国明确加强对外汇资金流入的监管,则无疑是未雨绸缪之举.

中国国家外汇管理局周二称,为防范跨境资本流动带来的金融风险,将对银行按照收付实现原则计算的头寸馀额实行下限管理;来料加工收汇比例统一由30%调整为20%.此举昭显在外汇流入压力加大的背景下,中国的外汇管理趋紧.[ID:nCN1419287]

"美国的量化宽松货币政策,让全球都面临流动性泛滥的危险,中国更有可能成为资金流入的重灾区."中国对外经贸大学金融学院院长丁志杰称.

近期亚洲大部分新兴经济体亦深受热钱流入的困扰,亚洲货币不断攀升,带动资产泡沫风险.亚洲各国央行持续在现汇市场干预之外,包括泰国、韩国等也都祭出资本管制措施.

中国央行副行长马德伦周二表示,美国定量宽松政策对他国的不利影响已体现出来,要警惕由此引发的通货膨胀,以及新兴国家国际收支压力和资产泡沫.[ID:nCN1419365]而此前央行行长周小川已加入对美国印钞刺激经济表达不满的行列,强调此举带来全球流动性泛滥等副作用.[ID:nCN1414039]

丁志杰就指出,在这个背景下,近期外管局公布了一系列对外汇违法违规行为的处罚以及加强监管的举措,在明确释放政策信号的同时,旨在打击违规外汇资金流入.

外管局上周四公布对六家银行违规办理外汇业务进行处罚的通报,以加强对无真实贸易或投资背景违规跨境流动资金的打击.上周五又通报了九起地下钱庄及网络炒汇等非法买卖外汇案例,以此警示和切断"热钱"跨境流动的重要通道.

美国联邦储备理事会(FED)上周三推出了备受争议的新政策,承诺在明年年中前进一步购买6,000亿美元的长期公债,以提振美国迟滞的经济.这一决定旨在进一步压低消费者和企业的借贷成本.引来拉美和亚洲主要新兴市场经济体的决策者各方批评,并纷纷表示将采取新的举措来抑制资本流入.

**未雨绸缪**

很显然,对于坐拥全球外汇储备"一哥"的中国而言,经济企稳向好的态势,无疑是吸引热钱流入的诱因,并有可能加剧中国通胀的压力.防患于未然,政策的未雨绸缪显然正当其时.

中国9月居民消费者物价指数(CPI)同比增长3.6%,涨幅创23个月新高,市场预计10月CPI涨幅仍会扩大;而中国年初制定的全年CPI增长目标则为3%.

外管局的新闻稿明确指出,通知的出台进一步规范了贸易、外商直接投资、返程投资、境外上市等渠道的资金跨境流动,特别是加强了对银行结售汇综合头寸、短期外债的管理,强化了银行在办理外汇业务时的真实性审核义务,有利于进一步打击各种违法违规资金流入和结汇,防范"热钱"跨境流入带来的金融风险.

国家外管局副局长邓先宏稍早表示,中国不存在大规模热钱流入,但在主要国家量化宽松的货币政策下,大量资金净流入的压力加大,违规套利热钱主要瞄准楼市、股市.[ID:nCN1418511]

中国今年三季度新增外汇储备1,940亿美元,创单季记录新高.自8月起,新增外汇占款大于当月外贸顺差及外商直接投资(FDI)之和,显示跨境资本连续数月外流後,已于当月再度重返中国市场.[ID:nCN1318299]

外管局一位不具名的官员称,从此次政策公布内容看,更多的是重申相关规定,以及对外汇流入管理规定的更严格,释放出一种政策趋紧的信号,中国正加大对外汇流入监管的力度.

他提到,加强银行结售汇综合头寸管理,对银行按照收付实现制原则计算的头寸馀额实行下限管理,以及严格出口收结汇联网核查管理等方面的内容,都比原来更严格.

据外管局新闻稿,此次管理的主要内容包括:完善银行结售汇综合头寸管理,增加对银行按收付实现制计算的头寸馀额实行下限管理;调整出口收结汇联网核查管理政策,下调出口收结汇联网核查来料加工收汇比例,严格办理待核查账户资金结汇或划转手续;严格金融机构短期外债指标和对外担保馀额管理,严格控制银行超指标经营行为.

同时,加强外商投资企业境外出资管理,进一步明确实际缴款人与境外投资者不一致情况下的审核要求;加强境外上市募集资金调回结汇的真实性审核,严格支付结汇要求;规范境内机和个人设立境外特殊目的公司的管理,并依法对违规企业和个人进行处罚.(完)

--审校 张喜良

((路透中文新闻部: +86-10-66271218; 传真 86-10-66013858; yan.shen1@thomsonreuters.com,Reuters Messaging: yan.shen1.reuters.com@reuters.net))

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