《中国新债预测》农发行三年固息债利率预测均值3.63%,五年浮息债-10bp 提供者 Reuters

* 招标品种: 农发行三年固息/五年浮息债(三个月Shibor基准)

* 招标金额: 150亿元/100亿元

* 预测均值: 3.63%/-10bp

* 预测区间: 3.55%-3.70%/-20bp-0bp

* 招标时间: 周五(7日)10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、保险和券商)

路透北京1月6日电---中国农业发展银行周五将招标发行三年固息和五年shibor基准浮息债.路透调查显示,元旦後市场资金面明显转宽,三年央票暂停发行,或致部分需求转至该期限金融债,明日中标利率有望低于二级市场,预测均值落在3.63%附近.

因目前三个月shibor处于高位,农发行明日招标的shibor基准浮息债,中标利差为负基本为市场共识,预测均值为约-10个基点(bp).不过也有报告指出,届时还需看投标系统设定的利差下限,中标利差接近下限的可能性较大.

上海一银行交易员称,农发行"三年债利率差不多3.6%左右吧,估计高不了多少,现在资金宽裕,而且三年央票停发後,没准这个需求会多些."

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线最新报价显示,三年期政策固息金融债最新收益率报3.6835%.公开市场方面,三年期央票因一二级市场利率倒挂严重,需求极度萎缩,近期已连续暂停发行.

该交易员并指出,受元旦前资金紧张影响,三个月shibor一直居高不下,所以明日以其为基准的浮息债中标利差"肯定是负的,但具体负多少,就看大家对未来三个月shibor走势的判断了."

潍坊农信的报告也表示,明日浮息债利差为负可能性较大.而且由于未来三个月shibor的不确定性较多,建议有需求机构在结合农发行当日标位限定的基础上,参照二级市场确定.在0利差和标位下限的区间内,预计中标利差更偏向于标位的下限.

该浮息债明日招标时的利率基准--1月6日的三个月Shibor五日均值为4.5580%.银行间债市shibor基准浮息债到期收益率曲线显示,五年期品种的最新利差报在-17.19bp.

上述两期债为农发行今年第一、二期金融债,以下为具体条款:

第一期 第二期

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招标额 150亿元 100亿元

期限/计息方式 三年固息 五年浮息(三个月shibor基准)

招标时间 1月7日10:00:11:00 1月7日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式) 单一利差(荷兰式)

可追加 至多50亿元 至多50亿元

缴款/起息日 1月12日 1月13日

发行期 1/10-1/12 1/10-1/13

上市日 1月18日 --

基本承销额 无 无

付息频率 按年 按季

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中国债券信息网统计数据显示,2010年农发行共发行了2,800亿元的人民币债券.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

((路透中文新闻部: +86-21-61041782; 传真 86-21-61041728;hongwei.li@thomsonreuters.com;Reuters Messaging: hongwei.li.thomsonreuters.com@reuters.net))

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