原油交易策略：中国炼厂加工数据疲弱，担忧需求放缓油价崩跌 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200197404 原油交易策略：中国炼厂加工数据疲弱，担忧需求放缓油价崩跌 提供者 古 金  | 2017年8月15日 15:26

上个交易日，原油价格跌超过百分之2。美元汇价上升及数据显示，中国原油需求可能下降，油价受影响。根据中国国家统计局数字，七月每日原油加工量1071万桶，是去年九月以来最少。分析员指，中国燃料需求增长仍然疲弱。纽约期油以每桶47.59美元收市，跌1.23美元，跌幅百分之2.5。伦敦期油收市报50.73美元，跌1.37美元，跌幅百分之2.6。从供应面看， OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底，OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上，不过非OPEC兑现情况不甚理想，而美国国内页岩油产量预期持续增加，特朗普主张放松能源生产限制，未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油生产的恢复力度超预期，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局动荡，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后才震荡回升，过程多有反复，回撤45美元附近获得支撑后强势反弹， 50美元大关附近出现多空拉锯，激烈搏杀后空头占据优势。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看45.41,43.66，阻力看48.25,50.22。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，但非OPEC兑现承诺存疑，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 2) 1400以德国第二季度季调后GDP季率初值高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 3) 1630以英国7月零售物价指数年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 4) 1630以英国7月未季调输入PPI年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 5) 1630以英国7月CPI年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 6) 2030以美国7月进口物价指数月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元** 7) 2030以美国7月零售销售月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元** 8) 2200以美国8月NAHB房产市场指数高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元** 9) 0430以美国8月11日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元** 10) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下： A)首触46.74适量好仓，目标47.32,48.25
B)上破48.25适量好仓，目标49.18,50.22
C)跌穿46.74适量淡仓，目标45.82,45.00
D)首触45.00适量好仓，目标45.82,46.74
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】
昨日美朝局势没有出现新的进展，表面上的平静使市场紧张的神经暂时放松下来，但周二是朝鲜光复节,仍需密切关注朝鲜会否有发射导弹等进一步动作。此外，美联储三把手杜德利发表偏鹰派的讲话，表示将会支持今年稍晚再加息一次，重申美联储宣布缩表的时间会相对较快。美股小幅回暖，风险偏好因美朝局势缓和而回升；美债收益率震荡走高。美元指数从93水平下方展开回升，至93.5水平附近靠稳，金银小幅走弱。原油方面，油价遭重挫跌逾2%，利比亚国家石油公司表示正在对国内最大油田的安全违规进行调查，减产传言在盘中曾提振油价，但对中国原油需求放缓的担忧仍压倒了一切，统计局数据显示，中国炼油厂7月加工原油1071万桶/日，较6月份减少50万桶/日，创2016年9月以来新低。本周市场焦点，预计美朝地缘政治局势仍将牵扯市场的注意力，而特朗普最近还扬言对委内瑞拉动武， 狼来了 不断上演，棘手的局面越来越难以收场。此外，美联储七月议息纪要公布，且看耶伦打算如何应对疲软的通胀。数据方面，在美国，预计进口物价指数略有下滑，零售销售止跌回升，NAHB房产市场指数大致持平，新屋开工与营建许可均差强人意，初请持稳，工业产出小幅下滑接近零增长，谘商会领先指标小幅走低，密歇根大学消费者信心稍微好转。加拿大CPI小幅上行。在欧洲，预计欧元区二季度GDP持稳，CPI小幅走低；德国二季度GDP小幅向好，PPI微跌；英国零售物价指数变化不大，CPI与PPI大致持平，失业率略有增加，零售销售月率持平。在亚太区，预计澳大利亚失业率显著下降。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
【原油】：中国炼厂加工数据疲弱，担忧需求放缓油价崩跌。1)首个即市策略，跌破46.74，目标45.82,45.00，突破可追44.20,43.66。2)反之，升穿48.25可适量造多，看49.18,50.00，突破追50.43,51.42。3)最后一个策略，目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，但非OPEC兑现承诺存疑，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，以42.70-44.20区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市连续第二个交易日上升，受北韩地缘政治紧张降温所支持。道琼斯工业平均指数升135点，报21993点。标准普尔五百指数升24点，报2465点。美国主要官员低调处理即时对北韩开战的可能，投资者对风险资产兴趣因而增加。美股受支持，金融股与科技股受追捧，带动三项主要指数连续第二个交易日上升。标普五百指数升百分之1，是4月下旬来最大升幅。道指以全日最低开出，曾经升至2万2千点水平，中段时间最多升近161点，收市升幅收窄至百分之0.6。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。 【美元指数】美元兑主要货币汇价回升，美汇指数升百分之0.4。美国与北韩关系紧张降温，投资者避险意识亦下跌，美元受补仓盘支持。纽约联邦储备银行行长杜德利表示，经济发展如果符合预期，他会赞成今年再加息，及美股上升亦利好美元。美元兑瑞士法郎升百分之1.1左右，是接近三星期来最大升幅。美元兑日圆上星期跌至八星期来低位后亦反弹。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。【原油分析】
【技术面分析】 技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后才震荡回升，过程多有反复，回撤45美元附近获得支撑后强势反弹，50美元大关附近出现多空拉锯，激烈搏杀后空头占据优势。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：

市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿95.17, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破91.92, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破21000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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