原油交易策略：OPEC技术会议一无所获，多头失望油价重挫 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200197579 原油交易策略：OPEC技术会议一无所获，多头失望油价重挫 提供者 古 金  | 2017年8月22日 14:40

上个交易日，原油价格每桶跌超过1美元，跌幅百分之2，是一星期来最大。油价扭转过去两个交易日跌势，上星期五升百分之3后有获利回吐。部分原因是有消息指，产油国上月遵守减产协议程度下降。纽约期油以每桶47.37美元收市，跌1.14美元，跌幅百分之2.4。伦敦期油收市报51.66美元，跌1.06美元，跌幅百分之2。从供应面看， OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底，OPEC减产承诺的兑现率从95%以上逐步下降，利比亚及尼日利亚增产迅猛，非OPEC兑现情况亦不甚理想，而美国国内页岩油产量预期持续增加，特朗普主张放松能源生产限制，未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油生产的恢复力度超预期，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局动荡，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后才震荡回升，过程多有反复，目前反弹至50美元大关附近后再次遇阻，多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看46.46,45.00，阻力看48.73,50.22。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，但非OPEC兑现承诺存疑，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 2) 1700以德国8月ZEW经济景气指数高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 3) 1700以欧元区8月ZEW经济景气指数高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 4) 1800以英国8月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 5) 2030以加拿大6月零售销售月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 6) 2100以美国6月FHFA房价指数月率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元** 7) 2200以美国8月里士满联储制造业指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元** 8) 0430以美国8月18日当周API原油库存变动低于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元** 9) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下： A)首触47.03适量好仓，目标47.74,48.38
B)上破48.38适量好仓，目标49.16,50.22
C)跌穿47.03适量淡仓，目标45.82,45.00
D)首触45.00适量好仓，目标45.82,47.03
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】
昨日美朝联合军演正式启动，地缘政治风险随时可能再度爆发，对朝鲜半岛局势的担忧情绪促使资金纷纷选择避险模式。美国财长努钦以及美国参议院多数党领袖麦康奈尔相继发表讲话，谈到了新的美国政府债务上限将被国会批准，并希望推动税改，但美元无动于衷，延续弱势。美股涨跌互现，整体波动幅度不大，全球央行年会前投资者保持谨慎；美债收益率大致持平。美元指数积弱难返，再度走低至93水平附近才勉强靠稳，避险买盘推涨金银。原油方面，油价直线重挫，跌幅接近3%，市场聚焦的OPEC维也纳会议并未给出大幅减产或延长减产协议的承诺，科威特油长称，OPEC将在11月的会议上讨论延长或结束减产，虽然CME报告指美国原油产量可能很快见顶，但市场显然更担心OPEC的减产协议将分崩离析。本周市场焦点，杰克逊霍尔年会隆重开幕，可谓看点多多，首先是美联储缩减资产负债表已经箭在弦上，目前市场预期联储将在九月宣布十月动手，此次年会上耶伦有望披露关于缩表的更多细节，当然市场还关心2%的通胀目标会否调整，以及能否排除年内再次加息的可能性；其次是欧洲央行行长德拉吉的讲话，近来美元走贬欧洲方面颇有微词，明确表示 不希望欧元升值过快 ，且看此次年会如何博弈。数据方面，在美国，预计FHFA房价指数趋稳，Markit制造业PMI初值轻微走低，新屋销售与成屋销售微增，初请变化不大，耐用品订单大幅下滑。加拿大零售销售大致持平。在欧洲，预计欧元区ZEW经济景气小幅向好，Markit制造业PMI初值持稳，消费者信心指数初值偏弱；德国ZEW经济景气维持稳定，二季度GDP持稳，IFO商业景气向好；英国CBI工业订单与零售销售差值双双收窄，二季度GDP持稳。在亚太区，日本CPI基本持平。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
【原油】：OPEC技术会议一无所获，多头失望情绪爆发油价重挫。1)首个即市策略，跌破47.03，目标46.46,45.41，突破可追45.00,44.20。2)反之，升穿48.38可适量造多，看49.16,50.00，突破追50.43,51.25。3)最后一个策略，目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，但非OPEC兑现承诺存疑，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，以43.66-45.00区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数及标准普尔五百指数，都终止过去两个交易日下跌，收市升29点，报21703点。标准普尔五百指数升两点，报2428点。消费类股份受吸纳，支持道指与标普五百指数靠稳。不过石油股跟随油价下跌，科技股亦有沽压。道指上午最多跌74点，至21600点后反弹，至21700点水平，尾段最多升44点，收市升幅收窄。市场人士仍然关注美国政局及美国北韩关系发展，入市态度审慎。全球中央银行年会本星期举行，市场注视美国联邦储备局主席耶伦，及欧洲中央银行行长德拉吉发言。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。 【美元指数】美元兑主要货币普遍下跌，兑日圆连跌第四个交易日，至108水平。南韩与美国部队开始电脑模拟军事演习，朝鲜半岛地缘政局紧张。美元受影响，美汇指数曾经跌穿93。全球中央银行年会本星期举行，主要央行行长可能会就政策行动发出信号，市场正注视。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。【原油分析】
【技术面分析】 技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后才震荡回升，过程多有反复，目前反弹至50美元大关附近后再次遇阻，多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：

市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿95.17, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破91.92, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破21000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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