原油交易策略：美炼厂复工进度有望加快，沙特再传利好油价回暖 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200198271 原油交易策略：美炼厂复工进度有望加快，沙特再传利好油价回暖 提供者 古 金  | 2017年9月12日 14:13

上个交易日，原油价格先跌后升，纽约期油升超过百分之1.2。美国得州越来越多炼油设施恢复正常运作，以及沙特阿拉伯与其他产油国，商讨延长减产协议，都利好油价。纽约期油以每桶48.07美元收市，升59美仙。伦敦期油收市报53.84美元，升6美仙。从供应面看， OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底，OPEC减产承诺的兑现率从95%以上逐步下降，利比亚及尼日利亚增产迅猛，非OPEC兑现情况亦不甚理想，而美国国内页岩油产量维持缓慢增加的态势，特朗普主张放松能源生产限制，未来美国产量的增长可能超出市场想象，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油生产的恢复力度超预期，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局动荡，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后才震荡回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致45-50美元区间内宽幅拉锯频繁出现，飓风接连袭击美国本土，汽油供应持续收紧而原油需求则相应受影响。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看46.57,45.00，阻力看48.73,50.43。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，飓风连续袭击美国本土，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 2) 0930以澳大利亚8月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 3) 1630以英国8月未季调输入PPI年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 4) 1630以英国8月零售物价指数年率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 5) 1630以英国8月CPI年率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 6) 1800以美国8月NFIB小型企业信心指数高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元** 7) 2200以美国7月JOLTs职位空缺低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元** 8) 0430以美国9月8日当周API原油库存变动低于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元** 39) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下： A)首触47.32适量好仓，目标48.19,48.73
B)上破48.73适量好仓，目标49.42,50.43
C)跌穿47.32适量淡仓，目标46.57,45.77
D)首触45.77适量好仓，目标46.57,47.32
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】
昨日消息面相对清淡，无重要经济数据公布，飓风 艾尔玛 的破坏程度低于普遍的预估，加上周末朝鲜试射导弹的预期落空，部分资金从避险品种中撤出，转而拥抱风险资产。多位欧洲央行官员发表讲话，主旨为欧洲央行将逐步削减宽松政策，但鉴于该预期已被市场较充分消化，投资者将其视为对欧元获利了结的机会。美股大涨，标普500指数录得自今年4月以来最大涨幅，收盘于历史最高位；美债收益率震荡走高。美元指数震荡反弹，最高离收复92水平仅咫尺之遥，金银双双承压走低。原油方面，油价在47美元附近获得支撑后反弹，一举收复48美元关口，飓风 艾尔玛 破坏程度有限，美国炼油厂复工进度或加快，另外，有报道指沙特已与其他国家商谈延长减产的可能性。本周市场焦点，美国最新的通胀数据值得留意，通胀疲软对美联储决策的影响越来越大，若通胀形势无明显改观，预计今年年内不会再有加息，但缩表已势在必行。此外，本周英国央行议息，估计难有太大动作。数据方面，在美国，预计NFIB小型企业信心走低，JOLTs职位空缺增加，CPI小幅走高而PPI则受到打击，初请小幅走高，实际收入略降，零售销售与工业产出有不同程度的下滑，密歇根大学消费者信心指数偏弱。在欧洲，预计欧元区工业产出续跌；德国CPI持稳；法国CPI小幅走低；英国CPI与PPI趋稳，零售物价指数变化不大，失业率略增，英国央行按兵不动。在亚太区，预计澳大利亚NAB商业景气指数有转弱迹象，失业率大致持平；日本PPI小幅下行；中国社会消费品零售总额与城镇固定资产投资小幅向好，规模以上工业增加值则微跌。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
【原油】：美炼厂复工进度有望加快，沙特再传利好油价回暖。1)首个即市策略，跌破47.32，目标46.57,45.77，突破可追45.00,44.65。2)反之，升穿48.73可适量造多，看49.16,50.00，突破追50.43,51.42。3)最后一个策略，目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，飓风连续袭击美国本土，以43.66-45.00区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市升超过百分之1。标准普尔五百指数创收市新高。道琼斯工业平均指数升超过200点，至2万2千点水平，收市升259点，报22057点。标准普尔五百指数升26点，报2488点。开市前全场为16年前9‧11死难者默哀。吹袭美国东南部的飓风「艾尔玛」转弱，对佛罗里达州的破坏不如市场预期般严重，而北韩上星期六建国纪念日，并无试射导弹，地缘政治紧张降温亦利好大市。标准普尔11类主要股份全面上升。三项主要指数都是升超过百分之1。金融股，特别是保险股与科技股表现最好。道指连续第二个交易日造好，开市升130点，但已经是全日最低，下午中段最多升269点，收市升百分之1.2左右，是2月份来最大升幅。标普五百指数，扭转过去两个交易日跌势，创收市新高，是一个月来首次，升幅百分之1.08，是4月下旬来最大。反映投资者恐慌情绪的波动指数，则跌一成一。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升，美汇指数曾经升至接近92水平。吹袭美国的飓风「艾尔玛」转弱，而北韩亦无在上星期六建国纪念日行核试。美元受支持，兑日圆升百分之1.5左右，升幅是接近八个月来最大。欧元兑美元由超过两年半来高位回落．加元兑美元则靠稳，受加拿大债券息率上升所支持。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。【原油分析】
【技术面分析】 技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后才震荡回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致45-50美元区间内宽幅拉锯频繁出现，飓风接连袭击美国本土，汽油供应持续收紧而原油需求则相应受影响。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：

市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿94.15, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破90.00, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破21000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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