原油交易策略：诺瓦克称俄罗斯减产执行率超过100%，油价盘整 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200198540 原油交易策略：诺瓦克称俄罗斯减产执行率超过100%，油价盘整 提供者 古 金  | 2017年9月22日 12:18

上个交易日，原油价格个别发展。市场观望产油国星期五会议结果，油价窄幅上落。由五个产油国组成、负责监察减产协议的部长级联席监察委员会，星期五在奥地利开会，讨论是否延长减产协议以及监察原油出口，以评估遵守协议程度。纽约期油以每桶50.55美元收市，跌14美仙。伦敦期油收市报56.43美元，升14美仙。俄罗斯能源部长诺瓦克表示，产油国遵守减产协议的程度，上个月达到百分之116，又指现在讨论延长协议仍然过早。从供应面看， OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底，OPEC减产承诺的兑现率从95%以上小幅下降，利比亚及尼日利亚逐渐增产，非OPEC兑现情况亦不甚理想，而美国国内页岩油产量维持缓慢增加的态势，特朗普主张放松能源生产限制，未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油产量保持在相对高位，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局动荡，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后才震荡回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现，飓风影响逐渐消退，炼厂纷纷复产提振原油需求预期，油价站稳50美元整数关口。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看49.19,47.35，阻力看51.42,53.00。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，协议执行率好于预期，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 2) 1445以法国第二季度GDP季率终值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 3) 1530以德国9月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 4) 1600以欧元区9月Markit制造业PMI初值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 5) 1800以英国9月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 6) 2030以加拿大8月CPI年率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 7) 2030以加拿大7月零售销售月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 8) 2145以美国9月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元** 9) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下： A)首触50.00适量好仓，目标50.71,51.42
B)上破51.42适量好仓，目标52.20,53.00
C)跌穿50.00适量淡仓，目标49.19,48.27
D)首触48.27适量好仓，目标49.19,50.00
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】
昨日日本央行宣布货币政策不变，日本央行行长黑田东彦宣称将继续推行超宽松政策，而澳洲联储主席洛威表示，澳联储不会在短时间内加息，日元、澳元相继大跌，但美元却跟随震荡偏软，一改此前美联储鹰派决议后的强势。美元受到压制的原因可能是媒体报道英国首相特蕾莎梅倾向支付 分手费 以换取脱欧的过渡期，这被视为是希望 软脱欧 的信号，围绕脱欧的不确定性减弱，英镑走强。特朗普颁布对朝鲜最新制裁，朝鲜亦以强硬姿态回应，声称不排除 宣战 ，但市场反应平淡。美股小幅下跌，市场担忧美联储鹰派决议将收紧流动性；美债收益率窄幅区间震荡。美元指数震荡偏软，下滑至92水平附近才勉强靠稳，金银震荡走低，金价失守千三整数关口。原油方面，油价先抑后扬，仍然站稳50美元整数关口上方，诺瓦克称俄罗斯减产执行率超过100%，8月OPEC与非OPEC原油减产执行率为116%，但谈论石油减产协议延长的细节还为时尚早。本周再度迎来超级周，美联储议息领衔，如预期并未出现利率调整，但耶伦宣布启动缩表，且措辞偏鹰；英国首相特蕾莎梅将于周五发表讲话，或会明确英国在脱欧谈判上的立场，以求打破目前谈判陷入的僵局；周末新西兰与德国大选，市场对新西兰的关注度有限，而德国方面，默克尔优势明显，获胜应该没有太大悬念；西班牙加泰地区正在酝酿独立公投，其带来的政治冲突可能是个不容忽视的风险源。日本央行议息，如预期没有新的变化。数据方面，在美国，预计制造业PMI初值持稳。预计加拿大CPI小幅上行，零售销售变化不大。在欧洲，预计欧元区制造业PMI初值微跌；德国制造业PMI初值持稳；法国GDP持平；英国CBI工业订单差值持平。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
【原油】：诺瓦克称俄罗斯减产执行率超过100%，油价维持盘整。1)首个即市策略，跌破50.00，目标49.19,48.73，突破可追48.19,47.35。2)反之，升穿51.42可适量造多，看52.20,53.00，突破追53.76,54.24。3)最后一个策略，目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，协议执行率好于预期，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，以47.01-48.19区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市下跌。道琼斯工业平均指数由历史高位回落，结束连续九个交易日升势。道琼斯工业平均指数报22359点，跌53点。标准普尔五百指数报2500点，跌7点。市场对联邦储备局十二月再加息预测升温，加上投资者继续减持苹果和其他科技公司股份，大市受影响。标普五百指数亦由历史高位回落，结束连续四个交易日上升。不过金融股就受加息因素支持，减慢大市跌势。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展，美汇指数在92水平偏软。美国联邦储备局结束议息会议后，投资者调整投资组合。日本中央银行维持货币政策不变，未能够为日圆带来支持，日圆兑美元贴近两个月来最低。市场憧憬英国首相文翠珊会显示希望「软脱欧」，英镑受支持。挪威中央银行表示，加息可能会早过原先预期，挪威克朗上升。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。【原油分析】
【技术面分析】 技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后才震荡回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现，飓风影响逐渐消退，炼厂纷纷复产提振原油需求预期，油价站稳50美元整数关口。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：

市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿94.15, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破90.00, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破21000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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