原油交易策略：OPEC倾向延长减产协议九个月，油价持稳 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200218260 原油交易策略：OPEC倾向延长减产协议九个月，油价持稳 提供者 古 金  | 2017年10月19日 17:00

上个交易日，原油价格连升第四个交易日，至三星期来最高。伊拉克和库尔德自治区紧张局势，以及美国和伊朗关系转差，都可能影响原油出口，油价受支持。但美国汽油和蒸馏油存量上升，显示能源需求减少，拖慢油价升势。纽约期油以每桶52.04美元收市，是上月27日来最高，升16美仙。伦敦期油收市报58.15美元，是上月26日来最高，升27美仙。美国原油存量上星期继续下跌，受风暴导致墨西哥湾产油减少所影响。美国能源部公布，原油库存上星期减少573万1千桶，是连续第四个星期减少，减幅大过市场预期。汽油存量增加90万8千桶，增幅大过预期。蒸馏油存量出乎意料增加52万8千桶。从供应面看， OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底，OPEC减产承诺的兑现率反弹至高位，利比亚及尼日利亚待产量稳定后或加入减产协议，非OPEC产量水平持稳，而美国国内页岩油产量或已接近强弩之末，不过特朗普主张放松能源生产限制，未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油产量保持在相对高位，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局动荡，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现，油价上行至53美元附近遇阻，多空激烈交锋后油价节节败退，但跌破50美元整数关口引来多头大举反击，油价得以重返51美元上方并伺机挑战52美元附近阻力。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看50.61,49.10，阻力看52.85,54.24。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，协议执行率好于预期，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 2) 0830以澳大利亚9月季调后失业率低于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 3) 1000以中国1-9月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 4) 1000以中国1-9月社会消费品零售总额年率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 5) 1000以中国1-9月规模以上工业增加值年率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 6) 1000以中国第三季度GDP年率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 7) 1630以英国9月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 8) 2030以美国10月费城联储制造业指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元** 9) 2030以美国截至10月14日当周初请失业金人数低于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元** 10) 2200以美国9月谘商会领先指标月率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元** 11) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下： A)首触51.22适量好仓，目标52.20,52.85
B)上破52.85适量好仓，目标53.76,54.24
C)跌穿51.22适量淡仓，目标50.61,50.00
D)首触50.00适量好仓，目标50.61,51.41
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】
由于多起重磅事件临近，投资者情绪趋于谨慎，不敢轻举妄动，市场或处于暴风雨前的平静。西班牙政府给加泰罗尼亚领导人的最后期限将至，加泰独立的矛盾面临激化；白宫发言人桑德斯宣称，下任美联储主席人选将于未来数日宣布，围绕下任美联储主席宝座花落谁家的博弈势必将进入最刺激的高潮阶段；美国参议院即将就2018财年预算进行投票表决，其结果将对税改进程有重大影响。美股小幅收高，银行股大涨帮助道指收盘站稳23000点；美债收益率震荡走高。美元指数冲高回落，最高曾逼近94水平，遭打压后在93.5水平下方靠稳，金银震荡走低，延续弱势。原油方面，油价继续高位持稳，据报道OPEC倾向于和俄罗斯等非OPEC成员国达成延长减产9个月的协议，但如果油市需求回升，这一延长协议的达成或将推迟至明年；EIA与API库存数据均显示，原油库存下降而汽油库存上升，反映出受飓风影响的美国产能正在快速恢复，而汽油消费水平则因为驾驶旺季接近结束而相对低迷。本周焦点，欧元区、英国、中国均有重磅宏观数据公布，而中共十九大召开、英国行长卡尼出席听证会、杜德利等美联储重要人物发表讲话、OPEC与非OPEC减产监督委员会例会等事件，亦料将受到密切关注。此外，倘若特朗普透露美联储下一任主席人选的最新动向，市场势必掀起巨浪。数据方面，在美国，预计初请稳中向好，谘商会领先指标则差强人意，成屋销售大致持平。预计加拿大CPI稍微走低，零售销售持稳。在欧洲，预计德国PPI大致持平；英国零售销售月率由升转跌，CBI工业订单差值收窄。在亚太区，预计中国城镇固定资产投资、社会消费品零售总额、规模以上增加值均持稳或稍有走低，GDP表现良好；澳大利亚失业率持平。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
【原油】：OPEC倾向延长减产协议九个月，EIA影响中性油价持稳。1)首个即市策略，跌破51.22，目标50.61,50.00，突破可追49.10,48.50。2)反之，升穿52.85可适量造多，看53.76,54.24，突破追55.08,55.63。3)最后一个策略，目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，协议执行率好于预期，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，以47.74-49.10区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市造好，三项主要指数都创收市新高。道琼斯工业平均指数收市首次升穿2万3千点。报23157点，升160点。标准普尔五百指数升1点，报2561点。国际商业机器上季业绩好过预期，并暗示收入会恢复增长，公司股价大幅上扬，引发科技股受吸纳。金融股跟随国库债券孳息率攀升，增加大市上升动力。道指连升第四个交易日，开市升穿2万3千点，尾段最多升175点，创23,172点纪录新高，收市升幅收窄至百分之0.7，但仍然是五个星期来最大。标普五百指数亦是连升第四个交易日，创2564点纪录新高。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元汇价扭转连续四个交易日升势，美汇指数在93水平偏软。美国国库债券孳息率上升，美元曾经受支持。不过美国上月新屋动工量，跌至一年来最低，影响美元回跌。英国工资增长仍然慢过通货膨胀，利率展望变得不明朗，英镑受影响，兑美元曾经触及六日来最低，其后收复失地，升至1.32水平。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。【原油分析】
【技术面分析】 技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现，油价上行至53美元附近遇阻，多空激烈交锋后油价节节败退，但跌破50美元整数关口引来多头大举反击，油价得以重返51美元上方并伺机挑战52美元附近阻力。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：

市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿95.47 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破92.10, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿24000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破22000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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