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原油交易策略：EIA数据利好继续发酵，盘中跳水未改油价升势
提供者 古 金 | 2017年12月22日 12:12
上个交易日，原油价格继续受到美国原油库存下跌因素支持上升，伦敦期油升至两年半来最高。纽约期油以每桶58.36美元收市，是本月初以来最高收市价，升27美仙。伦敦期油收市报64.9美元，是前年六月以来最高收市价，升34美仙。供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底，减产承诺的兑现率保持在相对高位，非OPEC产量水平大致持稳，而美国国内页岩油产量亦已趋稳，不过特朗普主张放松能源生产限制，未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油产量未见明显回落，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局动荡，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现，油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击，几番上攻后油价最高逼近58美元，但屡次受阻后多头短暂退守，随着OPEC延长减产协议油价回升，但触及59美元附近阻力后旋即回落，在56美元附近获得支撑后油价卷土重来。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看57.45,55.82，阻力看59.03,61.22。目前OPEC减产协议延长至2018年年底，若市场过热联合减产或提前结束，页岩油增长态势趋稳，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1500以德国1月Gfk消费者信心指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1545以法国第三季度GDP年率终值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1730以英国第三季度GDP年率终值高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2130以加拿大10月季调后GDP月率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
6) 2130以美国11月核心PCE物价指数年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2130以美国11月个人支出月率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2130以美国11月耐用品订单月率初值高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2300以美国11月季调后新屋销售年化总数低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 2300以美国12月密歇根大学消费者信心指数终值高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
11) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触57.45适量好仓，目标58.30,59.03
B)上破59.03适量好仓，目标60.00,60.70
C)跌穿57.45适量淡仓，目标56.76,55.75
D)首触55.75适量好仓，目标56.76,57.45
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 59.03 60.00 62.00
支持 57.45 55.82 54.41【环球市况焦点及分析】
美国共和党的税改议案最终版本已经在国会两院通过，只待总统特朗普签署后生效，特朗普离兑现其减税大礼包作为圣诞礼物的承诺只剩下时间问题，投资者的注意力转向思考美国债台高筑的问题。美国政府再次面临停摆危机，但据最新消息，美国众议院已取得足够票数通过权宜性支出法案，将至少维持政府运作至2018年1月19日。美股小幅反弹，因美国政治不确定性降低；美债收益率震荡走高。美元指数先扬后抑，最高曾反弹至93.5水平附近，随后再度遇阻回落，金银表现分化。原油方面，油价继续获EIA数据利好提振，连续三日收涨，站稳58美元上方。本周为西方圣诞假期前的最后一周，按以往惯例市场交投会相对清淡，但流动性不足也容易带来价格的大幅起落，不宜掉以轻心。英国脱欧新一轮谈判势必更为艰难，不排除有所波澜。数据方面，在美国，预计个人支出小幅增加，耐用品订单止跌回升，新屋销售情况理想，密歇根大学消费者信心稳中向好。预计加拿大GDP维持低速增长。在欧洲，预计德国Gfk消费者信心变化不大；法国GDP持平；英国GDP基本没有变化。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
【原油】：EIA数据利好继续发酵，盘中跳水未改油价升势。1)首个即市策略，跌破57.45，目标56.76,55.82，突破可追55.00,54.41。2)反之，升穿59.03可适量造多，看60.00,60.70，突破追61.22,62.00。3)最后一个策略，目前OPEC减产协议延长至2018年年底，若市场过热联合减产或提前结束，页岩油增长态势趋稳，美国库存状况左右短期波动，以53.77-55.00区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】美国股市上升，三项主要指数终止过去两个交易日跌势。美国国会参、众两院通过税务改革议案，市场憧憬企业税率下调可以刺激企业投资和薪酬上升，大市受这个因素支持。此外，美国第三季国内生产总值升幅是超过两年来最高，亦利好市况。有证券行调高油公司雪佛龙目标价，雪佛龙股价创纪录新高，带动能源股上升，金融股在这个交易日亦受到追捧。市场人士认为政府推出减税措施，公用机构将会受惠较少，公用股继续有沽售压力。标普500指数曾经上升到2692点，距离纪录高位只有两点；道指早段曾经上升124点，之后在高位徘徊，到后段升势逐渐减弱。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元汇价反复下跌，美汇指数在93水平持续偏软。美国最新经济数据普遍理想，美元早段上升，但由于临近圣诞假期，市场观望气氛逐渐浓厚，影响美元走势。市场人士认为，日本中央银行并不急于撤销超宽松货币政策，美元兑日圆曾经升至一个多星期最高。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现，油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击，几番上攻后油价最高逼近58美元，但屡次受阻后多头短暂退守，随着OPEC延长减产协议油价回升，但触及59美元附近阻力后旋即回落，在56美元附近获得支撑后油价卷土重来。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 62.00
阻力 60.00
阻力 59.03
支持 57.45
支持 55.82
支持 54.41阴阳烛形态：
4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡顶底形态及均线分析：
弱 中 强
阻力 前期高位59.03 重要整数60.00 重要整数62.00
支持 前期低位57.45 前期低位55.82 前期低位54.41 市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及其他市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿95.15, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破91.78 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿25000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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