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原油交易策略：油价攻克六十大关，年度暴涨逾11%减产收效显著
提供者 古 金 | 2018年1月2日 11:44
上个交易日，原油价格连续第二日上升，纽约期油两年半来首次收于60美元水平，受惠于美国上星期原油产量和存量都下降。纽约期油以每桶60.42美元收市，升58美仙，升幅近百分之1。伦敦期油收市报66.87美元，升71美仙，升幅近百分之1.1。总结全星期，油价连续第二个星期上升，纽约期油升百分之3.3、伦敦期油升近百分之2.5。总结全年，纽约期油升超过一成二、伦敦期油升近一成八。从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底，减产承诺的兑现率保持在相对高位，非OPEC产量水平大致持稳，而美国国内页岩油产量亦已趋稳，不过特朗普主张放松能源生产限制，未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油产量未见明显回落，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局动荡，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现，油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击，几番上攻后油价最高逼近58美元，但屡次受阻后多头短暂退守，随着OPEC延长减产协议油价回升，经历短暂盘整后油价终告成功收复60美元整数关口。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看59.45,57.88，阻力看61.00,62.58。目前OPEC减产协议延长至2018年年底，若市场过热联合减产或提前结束，页岩油增长态势趋稳，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0945以中国12月财新制造业PMI低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1700以欧元区12月Markit制造业PMI终值高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1730以英国12月Markit制造业PMI高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2245以美国12月Markit制造业PMI终值高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触59.45适量好仓，目标60.00,61.00
B)上破61.00适量好仓，目标61.81,62.58
C)跌穿59.45适量淡仓，目标58.30,57.45
D)首触57.45适量好仓，目标58.30,59.45
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 61.00 62.58 64.33
支持 59.45 57.45 56.10【环球市况焦点及分析】
2018新年快乐！在2017年度的最后一个交易日里，市场行情平淡收官，美元仍然维持跌势，连续四日走弱，税改通过预期兑现，加上经济数据表现不佳，令美元雪上加霜。美元指数全年跌幅超过9%，是自2012年以来首次出现年度跌幅。美股小幅下滑，市场避险情绪较浓；美债收益率震荡走低。美元指数再度重挫，最低逼近92水平附近，随后稍有回升，金银延续涨势，金价站上千三大关，不过银价则憾失17美元整数关口。原油方面，油价震荡上扬，一举突破60美元整数关口，贝克休斯数据显示美国活跃钻机数持平，市场反应平淡。油价年度暴涨逾11%，OPEC减产行动收效显著，但当油价达到满意水平后OPEC会否仍一如既往地维持减产协议？元旦假日归来，投资者自然会对开门红有所期盼，交投料重新活跃，而重磅非农报告的适时公布，很有可能会打响新年行情的头炮。数据方面，在美国，预计ISM制造业PMI大致持平而非制造业PMI则小幅造好，营建支出差强人意，ADP就业人数略降而初请略增，贸易逆差轻微收窄，非农就业人口差强人意，失业率大致持平，工资增速略增，耐用品订单趋稳，工厂订单止跌回升。预计加拿大失业率小幅增加，PMI向好。在欧洲，预计欧元区制造业与服务业PMI持平，CPI与PPI均轻微下滑；德国实际零售销售止跌回升；法国CPI大致持平；英国制造业PMI变化不大而服务业PMI则稍微走好，房价指数小幅走高。在亚太区，预计中国财新制造业与服务业PMI均稍微走低。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
【原油】：油价攻克六十大关，年度暴涨逾11%减产收效显著。1)首个即市策略，跌破59.45，目标59.03,58.30，突破可追57.45,56.82。2)反之，升穿61.00可适量造多，看61.81,62.58，突破追63.00,63.71。3)最后一个策略，目前OPEC减产协议延长至2018年年底，若市场过热联合减产或提前结束，页岩油增长态势趋稳，美国库存状况左右短期波动，以56.10-57.45区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市在今年最后一个交易日下跌，不过全年计，三项主要指数都录得四年来最大升幅。重磅股高盛、苹果和亚马逊等股价下跌，金融股与科技股受压，抵销工业股和消费股受吸纳对大市的支持。大市由早段高位回落，尾段跌幅扩大，三项主要指数都是以全日最低收市。道指上日创收市新高后，早段仍然向好，不过升34点后回落，收市跌近百分之0.5。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元汇价连续第三日下跌，美汇指数曾经跌至三个多月来最低。过年前美元未能够扭转近日弱势，欧元兑美元升至1.2水平，触及三个月来最高，全年升一成四左右。加拿大元兑美元维持在两个月来最高，全年升超过百分之7，是连续第二年上升。美汇指数全年跌一成左右，是14年来最大跌幅。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现，油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击，几番上攻后油价最高逼近58美元，但屡次受阻后多头短暂退守，随着OPEC延长减产协议油价回升，经历短暂盘整后油价终告成功收复60美元整数关口。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 64.33
阻力 62.58
阻力 61.00
支持 59.45
支持 57.45
支持 56.10阴阳烛形态：
4小时 日图 周图
形态 震荡上行 震荡上行 区间震荡顶底形态及均线分析：
弱 中 强
阻力 重要整数61.00 前期高位62.58 前期高位64.33
支持 前期低位59.45 前期低位57.45 前期低位56.10 市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及其他市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿94.22, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破91.01, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿25000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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