原油交易策略：EIA库存意外大增，美国产量续增施压油价走低 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200222983 原油交易策略：EIA库存意外大增，美国产量续增施压油价走低 提供者 古 金  | 2018年5月24日 15:07

上个交易日，原油价格个别发展，伦敦期油连升第三日，至三年半来最高。美国原油和汽油存量出乎意料上升，加上伊朗和委内瑞拉原油出口一旦减少，石油输出国组织就可能会增产，油价受影响，但伦敦期油在交易尾段回稳。纽约期油连跌第二日，7月期油以每桶71.84美元收市，跌36美仙，跌幅百分之0.5。伦敦期油收市报79.8美元，升23美仙，升幅近百分之0.3。从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底，减产承诺的兑现率保持在相对高位，美国国内页岩油产量稳中有增，随着经济复苏需求预期向好，市场趋于平衡，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油产量未见明显回落，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性因素，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，随着OPEC延长减产协议且需求预期向好，油价创出三年多以来新高，但三次冲击66美元上方均未能站稳，特朗普挑起贸易战引发忧虑，而白宫人事动荡鹰派官员上位，叙利亚战火蔓延，美国确认退出伊朗核协议，中东局势趋于紧张，油价从62美元附近持续回升，一举突破70美元整数大关，反复拉锯后向73美元发起冲击，功败垂成后转而回落。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看71.00, 69.51，阻力看72.90,74.41。目前OPEC减产协议延长至2018年年底，美国增产利剑高悬，而亚洲需求强劲增长，地缘政治局势风起云涌，美国恢复制裁伊朗，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元

2) 1400以德国6月Gfk消费者信心指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

3) 1400以德国第一季度季调后GDP季率终值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

4) 1630以英国4月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

5) 2030以美国截至5月19日当周初请失业金人数低于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2100以美国3月FHFA房价指数月率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2200以美国4月成屋销售年化总数低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**

8) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：

A)首触71.00适量好仓，目标71.75,72.36

B)上破72.36适量好仓，目标72.90,74.41

C)跌穿71.00适量淡仓，目标70.27,69.51

D)首触69.51适量好仓，目标70.27,71.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】
昨日美联储议息纪要闪亮登场，其措辞相对偏鸽，指出目前货币政策立场依然宽松，而多数委员认为，如果美国经济前景保持完整，可能有必要 很快 再加息，同时，通胀率略高于2%可能有助于将长期通胀预期锚定在符合该目标的水平。此外，北美自贸协定谈判陷入僵局，欧元区经济增长放缓幅度远超预期，英国4月CPI月率创2017年3月以来最低。美元指数曾强势上行并刷新近期新高，但遭到FED纪要措辞偏鸽的打压而小幅回撤，94关口得而复失，金银震荡持稳。原油方面，油价遭遇快速跳水后跌幅收窄， EIA原油库存意外大增577万桶，汽油库存亦意外增加，而且美国原油产量续创新高，诸多利空因素叠加令油价大幅跳水，FED纪要对经济展望乐观，带动油价收复部分失地。本周市场焦点，全球贸易形势的变化，美元与非美货币的利差扩大对新兴市场的冲击，美联储5月的议息纪要。数据方面，在美国，预计成屋销售差强人意，初请变化不大，FHFA房价指数小幅走高，耐用品订单由升转跌，密歇根大学消费者信心持稳。在欧洲，预计德国Gfk消费者信心欠佳，GDP表现尚可，IFO商业景气轻微下降；英国零售销售增长放缓，GDP修正值持平。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
【原油】：EIA原油库存意外大增，美国产量续增施压油价走低。1)首个即市策略，跌破71.00，目标70.27,69.51，突破可追68.78,68.12。2)反之，升穿72.36可适量做多，看72.90,73.50，突破追74.41,75.25。3)最后一个策略，目前OPEC减产协议延长至2018年年底，美国增产利剑高悬，而亚洲需求强劲增长，地缘政治局势风起云涌，美国恢复制裁伊朗，美国库存状况左右短期波动，以67.44-68.78区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市跌后反弹。道琼斯工业平均指数，跌超过100点后收复失地。收市升52点，报24886点。标准普尔五百指数升8点，报2733点。美国总统特朗普表示，美中贸易目前谈判路径，看来太难达成协议，言论影响美股下跌。不过联邦储备局本月初议息会议纪录显示，通货膨胀即使加快，利率亦未必会进一步上升，大市受支持。地产股表现较好，金融股则有沽盘。三项主要指数都扭转上日跌势，并以接近全日最高收市。开市道指跌76点，其后进一步下跌，下午早段跌167点后回升，收市前最多倒升55点，最后升幅略为收窄。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美国联邦储备局本月初货币政策会议纪录显示，决策官员普遍预期短期内很可能需要再加息。根据会议纪录，大部分与会官员认为，假如日后的经济数据整体上符合目前的经济预测，货币政策的刺激作用就很可能适宜于短期内再减轻。有个别决策官员指出，如果继续加息，联邦基金利率可能会很快到达中性水平。另外，多名与会官员表示，目前几乎没有迹象显示劳工市场整体上过热，又指工资上升压力依然温和。随着美联储纪要的公布，美元指数于5个月高位94.2附近短线回落，跌破94关口。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，随着OPEC延长减产协议且需求预期向好，油价创出三年多以来新高，但三次冲击66美元上方均未能站稳，特朗普挑起贸易战引发忧虑，而白宫人事动荡鹰派官员上位，叙利亚战火蔓延，美国确认退出伊朗核协议，中东局势趋于紧张，油价从62美元附近持续回升，一举突破70美元整数大关，反复拉锯后向73美元发起冲击，功败垂成后转而回落。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：

市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿95.15, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破92.24, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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