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黄金交易早评：美初请人数意外下降，加息预期稳固金价维持盘整
提供者 W.L | 2018年6月8日 22:20
特金会 越发临近，美国总统特朗普称，朝鲜问题 最大压力 政策仍有效，希望在一切就绪后再实现同朝鲜的关系正常化。美国初请失业金人数意外下降，表明劳动力市场状况进一步紧缩，巩固了美联储6月加息的预期。此外，因欧洲央行6月决议宣布结束QE时限的预期渐浓，加上意大利政局忧虑降温，欧元兑美元连续第四个交易日上涨。美元指数继续震荡走低，一度接近93水平，随后小幅反弹但受制于93.5水平附近的压力，金银维持盘整态势。七国集团（G7）领导人峰会即将召开，敬请留意，而日内关注消息面对美元走势的影响，以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧，从CME监察可见2018年6月加息机会为93%， 8月再加息的机会为2%，9月见69%，若加息机会上升短线利淡金银，反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅回落，金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响，短线银行间挂单在1280-1290区间好仓存在一定支持，而1300-1310区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度，全球货币政策走向正常化但步调不一，美联储六月加息预期高涨，全球贸易形势阴晴莫测，国际政治局势错综复杂，金银区间震荡，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 0750以日本第一季度季调后实际GDP季率终值低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
3) 1400以德国4月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
5) 2030以加拿大5月失业率高于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
6) 2200以美国4月批发库存月率终值低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**
7) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触1301适量淡仓，目标1297,1292
B)上破1301适量好仓，目标1308,1314
C)跌穿1292适量淡仓，目标1286,1282
D)首触1282适量好仓，目标1286,1292
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 1301 1314 1331
支持 1292 1282 1263【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 1530以英国5月Halifax季调后房价指数年率高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元
3) 1700以欧元区第一季度季调后GDP季率终值高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
5) 2030以美国截至6月2日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
6) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触1301适量淡仓，目标1297,1292
B)上破1301适量好仓，目标1308,1314
C)跌穿1292适量淡仓，目标1286,1282
D)首触1282适量好仓，目标1286,1292
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
前优先操作建议：
1. 1292做多，看1301，突破追1308 (亚市晚段，准确捕捉4美元波幅)
2. 1301做空，看1292，突破追1286 (美市早段，准确捕捉6美元波幅)
以1手黄金(100盎司，1000美元保证金)计算，盈利: 1000美元(回报率: 100%)
【环球市况焦点及分析】
特金会 越发临近，美国总统特朗普称，朝鲜问题 最大压力 政策仍有效，希望在一切就绪后再实现同朝鲜的关系正常化。美国初请失业金人数意外下降，表明劳动力市场状况进一步紧缩，巩固了美联储6月加息的预期。此外，因欧洲央行6月决议宣布结束QE时限的预期渐浓，加上意大利政局忧虑降温，欧元兑美元连续第四个交易日上涨。美元指数继续震荡走低，一度接近93水平，随后小幅反弹但受制于93.5水平附近的压力，金银维持盘整态势。原油方面，油价小幅反弹，重返66美元关口上方，处于经济危机中的OPEC成员国委内瑞拉还受到美国制裁的威胁，出口大降；此外，阿尔及利亚油长暗示OPEC可能聚焦平衡市场，而不是减少限产后，OPEC增产预期降温。本周市场焦点，依然是地缘政治与全球贸易形势的变化，美国大打贸易保护主义牌，令欧洲、加拿大等盟友怨声载道，可能出台的反制措施值得关注；意大利政局动荡平息， 特金会 在反反复复之后仍如期举行。数据方面，在美国，预计批发库存终值持平。预计加拿大失业率大致持平。在欧洲，预计德国工业产出下滑。在亚太区，预计日本GDP增长停滞。从美国自身利益角度出发，并不会轻易加息，但就目前全球经济环境来看，美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力，当美元重拾强势后，金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息，必须严守止损。
【黄金】：美初请人数意外下降，加息预期稳固金价维持盘整。1)首个即市策略，升穿1301可适量做多，看1306,1311，突破追1316,1321。2)反之，跌破1292，目标1288,1282，突破可追1276,1272。3)最后一个策略，全球货币政策走向正常化但步调不一，美联储六月加息预期高涨，全球贸易形势阴晴莫测，国际政治局势错综复杂，金银区间震荡，以1316-1328区间作适量空单，追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【原油直击】上个交易日，油价升百分之2左右，曾经升至一星期来高位。市场预期陷入经济危机的委内瑞拉石油出口量减少。及阿尔及利亚石油部长暗示，石油输出国组织聚焦于平衡石油供求，而不是减少限制产量，都支持油价创五月底以来最大单日升幅。纽约期油收报每桶65.95美元，升1.22美元，升幅逾百分之1.8。伦敦期油收报77.32美元，升1.96美元，升幅逾百分之2。从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底，减产承诺的兑现率保持在相对高位，美国国内页岩油产量稳中有增，随着经济复苏需求预期向好，市场趋于平衡，联合限产协议取得了一定的成功，但美国增产如利剑高悬，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，随着OPEC延长减产协议且需求预期向好，油价创出三年多以来新高，但屡次冲击66美元上方均未能站稳，特朗普挑起贸易战引发忧虑，而且确认退出伊朗核协议，中东局势趋于紧张，油价从62美元附近持续回升，一举突破70美元整数大关，稍作休整后向73美元发起冲击但功败垂成，沙特与俄罗斯将讨论放松减产协议执行力度，油价闻声暴跌，美国产量持续增加而管道运输能力过载，油价续创近期新低，不过跌穿65美元后稍有反抽。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看65.57, 64.23，阻力看66.86,68.12。目前油价受消息面影响较大，建议投资者紧盯消息面变化，时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市个别发展。纳斯达克指数由历史高位回落，道琼斯工业平均指数连续第二日上升。收市升95点，报25241点。标准普尔五百指数跌1点，报2770点。有报道说，快餐连锁集团麦当劳会精简架构，并计划新一轮裁员。麦当劳股价造好，加上能源股跟随油价上升，大市受支持。不过科技股有获利回吐，与标普五百指数都终止连续四个交易日上升。道指上日急升后继续向好，上午尾段升近180点后回落，下午中段升幅几乎全部蒸发，其后重拾升轨。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】欧元汇价向好，影响美汇指数曾经跌至三星期来最低。市场预期，欧洲中央银行下星期会议，会提出逐步取消量化宽松货币政策。欧元受支持，兑美元曾经升至三星期来最高。瑞士法郎亦有买盘，美元兑瑞郎触及一个多月来最低。英镑兑美元触及两星期来最高后回落，主要是受回吐影响。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上，4H图呈区间震荡的态势，美联储保持渐进加息的节奏，美元处于加息周期，金价此前两次触及1360上方，均遭抛盘打压而转弱，金价曾尝试反弹收回1350关口但好景不长，利差扩大预期助美债收益率震荡走高，金价重挫向下击穿千三大关，随后美债收益率展露疲态，地缘政治走向与全球贸易形势有喜有忧，中美贸易争端柳暗花明，美朝局势峰回路转，但美欧贸易关系恶化，美联储六月加息预期高涨，金价千三关口攻防战以失败告终。日图呈区间内来回拉锯，周图则在相对低位区间震荡。整体来看，金价前期表现反复， 2015年年底计起加息靴子六度落地，新任美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径，若就业与通胀情况表现良好，美联储后续加息的步伐或有所提速，特朗普税改及基建计划有望为经济增长再添动力，美元与主要经济体货币间的利差扩大，美元有机会再度高歌猛进，从而对金价构成打压，下方关注前期低位1288及1282附近支撑。另一方面，全球各大央行宽松周期陆续步入式微，而美国贸易保护主义抬头，加上国际地缘政治动荡，叙利亚内战、加泰独立等或引发局部地区风险爆发，若消息面配合，金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹，上方压力位看前期高位1314及1326附近。美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
黄金回调分析：
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1331 ~
阻力 1314 ~
阻力 1301 ~
支持 ~ 1292
支持 ~ 1282
支持 ~ 1263阴阳烛形态：
4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡顶底形态及均线分析：
弱 中 强
阻力 前期高位1301 前期高位1314 前期高位1331
支持 前期低位1292 前期低位1282 前期低位1263银行间仓位分析：
好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区
昨日 51% 49% 1280,1290 1300,1310
前日 51% 49% 1280,1290 1300,1310ETF金银持仓量：
全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust周四（6月7日）黄金持仓量较前一交易日相比持平，为832.59吨。
全球最大的白银ETF iShares Silver Trust周四（6月7日）白银持仓量较前一交易日相比减少58.55吨，为9974.23吨。
市况爆发性及急促性高，媒体对金价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升穿95.05, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破92.24, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周五（6月8日）
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0750，日本第一季度季调后实际GDP季率终值，中，-0.2%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
1400，德国4月季调后工业产出月率，中，1.0%，0.4%，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
2030，加拿大5月失业率，中，5.8%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利好金银、利好原油
2200，美国4月批发库存月率终值，高，0.0%，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
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