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原油交易策略：EIA库存骤降且伊朗出口渐减，油价剑指七十美元
提供者 古 金 | 2018年8月30日 20:50
上个交易日，油价升逾百分之1，创多个星期高位。美国原油库存跌幅超过市场预期。伊朗八月石油出口可能跌至7000万桶以下，是去年四月以来首次减少。伊拉克官员透露，石油输出国组织计划十二月开会讨论是否填补伊朗石油出口减少导致的供应缺口，触发市场对供应减少的疑虑。纽约期油曾创三星期高位，收报69.51美元，升98美仙，升幅超过百分之1.4。伦敦期油收报77.14美元，创超过一个半月高位，升1.19美元，升幅超过百分之1.5。美国能源部公布，上周原油库存减少逾250万桶，减幅较预期大。汽油和蒸馏油库存亦出乎市场预期减少。从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底， 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日，而实际或只有60~70万桶/日，减产承诺的兑现率继续保持在相对高位，美国国内页岩油产量稳中有增，随着经济复苏需求预期向好，市场趋于平衡，但美国增产如利剑高悬， OPEC内部分歧渐见扩大，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价屡次创出近年以来的新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价尝试向73美元挺进但功败垂成，OPEC会议实际增产幅度逊预期，但美俄增产按部就班，油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场，美土关系急剧恶化，土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应，油价剧震后65美元关口宣告失守，各国准备应对伊朗受制裁状况，多头趁机悉数收回失地，中美新一轮贸易谈判作无用功，中美贸易战担忧情绪重燃，但伊朗受制裁后石油供应缺口迫在眉睫，美墨达成贸易协定，油价延续反弹态势，剑指70美元大关。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看69.19, 68.37，阻力看70.43, 71.64。目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫，地缘政治局势风起云涌，中美贸易战抑制需求增长，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1555以德国8月季调后失业率高于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1700以欧元区8月经济景气指数高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1700以欧元区8月消费者信心指数终值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2000以德国8月CPI年率初值高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
6) 2030以加拿大6月季调后GDP月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
7) 2030以美国7月核心PCE物价指数年率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2030以美国7月个人支出月率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2030以美国截至8月25日当周初请失业金人数低于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触69.19适量好仓，目标70.00,70.43
B)上破70.43适量好仓，目标71.64,72.14
C)跌穿69.19适量淡仓，目标68.37,67.33
D)首触67.33适量好仓，目标68.37,69.19
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【环球市况焦点及分析】
昨日市场聚焦英国脱欧谈判的最新进展，欧盟脱欧谈判首席代表巴尼耶在与德国外长马斯会晤后表示，欧盟将寻求在11月发表与英国未来关系相关的声明， 准备给英国提供一种以前从未给予任何第三方的合作关系 ，英镑与欧元联袂反弹，英镑飙涨后创出8月3日以来新高。此外，美国二季度GDP上修至4.2%，创近四年来最佳。美元指数先扬后抑，尝试冲击95水平未果，随后回落至94.5水平附近靠稳，金银小幅走高，金价在千二大关上方站稳脚跟。原油方面，油价强劲上涨创近七周新高，剑指七十美元，EIA原油库存超预期下降256万桶，而且美国制裁的预期正在吓退买家，令伊朗原油的出口付运急剧减少。本周市场焦点，美联储主席鲍威尔鸽派讲话的影响，国际贸易形势的变化，以及英国硬脱欧的风险积累。数据方面，在美国，预计个人支出持平，初请略有增加，密歇根大学消费者信心持稳。预计加拿大GDP保持缓慢增长。在欧洲，预计欧元区经济景气指数表现尚可，消费者信心依然疲弱，CPI变化不大，失业率轻微下降；德国失业率变化不大，CPI大致持平；法国CPI持平；英国Nationwide房价指数小幅上行。在亚太区，预计中国制造业PMI放缓势头减弱；日本失业率几无变化。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
【原油】：EIA原油库存骤降且伊朗出口渐减，油价剑指七十美元。1)首个即市策略，跌破69.19，目标68.37,67.74，突破可追67.03,66.50。2)反之，升穿70.43可适量做多，看71.22,71.64，突破追72.14,73.00。3)最后一个策略，目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫，地缘政治局势风起云涌，中美贸易战抑制需求增长，美国库存状况左右短期波动，以65.71-67.03区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市连升第四个交易日。标准普尔五百指数与纳斯达克指数继续创新高。道琼斯工业平均指数升60点，报26124点。标普五百指数升16点，报2914点。有大行调高电商公司亚马逊与互联网公司谷歌母公司Alphabet股价目标，加上苹果公司股价创纪录新高，科技股受支持，带动大市上升。市场看好美国与加拿大贸易谈判及美国调高第二季经济增长，亦是利好因素。标普五百指数与纳斯达克指数连续第四个交易日，同创纪录新高与收市新高。道指早段跌近29点后反弹，上午尾段最多升103点，下午升幅收窄，收市亦是连续第四个交易日上升。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展，英镑汇价急升。美国与墨西哥达成贸易协议，虽然有助美元上升，不过市场担心中美两国贸易分歧短期内难以化解，美元受影响，美汇指数在94水平偏软。欧洲联盟首席「脱欧」谈判代表巴尼耶暗示，在未来谈判上对英国采取宽松立场。英镑受刺激，并触发补仓盘，兑美元升超过百分之1，重上1.3水平，是三星期来首次。阿根廷中央银行连续第二日沽美元，总统要求国际货币基金组织及早发放500亿美元信贷。阿根廷比索汇价急挫，兑美元创新低，报34.1兑1美元，跌百分之7.6，是2015年12月自由浮动以来最大跌幅。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价屡次创出近年以来的新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价尝试向73美元挺进但功败垂成，OPEC会议实际增产幅度逊预期，但美俄增产按部就班，油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场，美土关系急剧恶化，土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应，油价剧震后65美元关口宣告失守，各国准备应对伊朗受制裁状况，多头趁机悉数收回失地，中美新一轮贸易谈判作无用功，中美贸易战担忧情绪重燃，但伊朗受制裁后石油供应缺口迫在眉睫，美墨达成贸易协定，油价延续反弹态势，剑指70美元大关。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿96.09, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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