原油交易策略：飓风强袭墨西哥湾但库欣库存上涨，油价大起大落 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200227021 原油交易策略：飓风强袭墨西哥湾但库欣库存上涨，油价大起大落 提供者 古 金  | 2018年9月5日 16:43

上个交易日，原油价格上升，伦敦期油连升第二个交易日。美国墨西哥湾地区预料会受飓风吹袭，可能会影响原油供应，油价受支持。不过，纽约期油交货点库欣库存增加，减慢油价升势。纽约期油以每桶69.87美元收市，升7美仙。伦敦期油收市报78.17美元，升2美仙。从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底， 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日，而实际或只有60~70万桶/日，减产承诺的兑现率继续保持在相对高位，美国国内页岩油产量稳中有增，随着经济复苏需求预期向好，市场趋于平衡，但美国增产如利剑高悬， OPEC内部分歧渐见扩大，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价屡次创出近年以来的新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价尝试向73美元挺进但功败垂成，OPEC会议实际增产幅度逊预期，但美俄增产按部就班，油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场，美土关系急剧恶化，土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应，油价剧震后65美元关口宣告失守，各国准备应对伊朗受制裁状况，多头趁机悉数收回失地，中美贸易战担忧情绪重燃，多空围绕70美元展开拉锯，飓风袭击墨西哥湾但库欣库存增加，油价大起大落。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看68.37, 67.33，阻力看70.00, 71.40。目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫，地缘政治局势风起云涌，中美贸易战抑制需求增长，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市承压预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0930以澳大利亚第二季度GDP年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 0945以中国8月财新服务业PMI低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1600以欧元区8月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1630以英国8月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1700以欧元区7月零售销售月率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
7) 2030以美国7月贸易帐低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2200以加拿大截至9月5日当周央行基准利率持平预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
9) 0430以美国8月31日当周API原油库存变动低于预期适量好仓，波幅逾0.5~0.8美元***
10) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触68.63适量好仓，目标69.19,70.00
B)上破70.00适量好仓，目标70.83,71.64
C)跌穿68.63适量淡仓，目标67.88,66.93
D)首触66.93适量好仓，目标67.88,68.63
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】
昨日市场对中美贸易战升级的担忧情绪加剧，随着 走过场 性质的征求公众意见的咨询期行将结束，美国实施对另外2000亿美元中国进口商品加征关税的计划已经箭在弦上，投资者再次涌入美元寻求避险，新兴市场货币则惨遭抛售潮袭击。此外，美国8月ISM制造业指数大超预期，创近十四年来新高；德国总理默克尔称将竭尽全力确保与英国达成脱欧协议。美元指数先扬后抑，最高曾逼近96关口，随后小幅回落至95.5水平稍下方靠稳，金银承压震荡走低。原油方面，油价大起大落，在剧震后七十美元整数关口宣告失守，飓风强袭美国墨西哥湾，令当地部分能源设施关闭，不过报告显示库欣原油库存增加，且全球贸易形势不容乐观，高位卖盘汹涌而出，打压油价快速回落。本周可谓看点满满，美国最新非农报告领衔密集的经济数据轰炸，此次非农只要不出现特别意外的偏差，围绕九月是否加息的悬念或可宣告结束；此外，澳洲联储和加拿大央行议息，美联储多位官员发声，中美、美加贸易局势的变化，都有可能在市场掀起惊涛骇浪。数据方面，在美国，预计ISM非制造业PMI持稳，营建支出止跌回升，贸易逆差小幅扩大，ADP就业人数环比小幅减少，初请变化不大，耐用品订单继续萎缩，工厂订单小幅下滑，非农报告表现稳健，就业人数小幅增加，失业率与工资增速变化不大。预计加拿大央行维持利率政策不变，营建许可止跌回升，失业率小幅上行，IVEY季调后PMI表现尚可。在欧洲，预计欧元区服务业PMI表现差强人意，零售销售维持微弱的增长，二季度GDP终值不作修正；德国工业产出表现欠佳；英国服务业PMI表现平平，Halifax房价指数勉强保持平稳增长。在亚太区，预计中国财新服务业PMI表现尚可；澳大利亚二季度GDP表现欠佳。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
【原油】：飓风强袭墨西哥湾但库欣库存上涨，油价大起大落。1)首个即市策略，跌破68.63，目标68.37,67.33，突破可追66.50,65.71。2)反之，升穿70.00可适量做多，看70.49,71.40，突破追72.14,73.00。3)最后一个策略，目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫，地缘政治局势风起云涌，中美贸易战抑制需求增长，美国库存状况左右短期波动，以65.32-66.50区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市偏软。道琼斯工业平均指数连跌第三个交易日，收市跌12点，报25952点。标准普尔五百指数跌4点，报2896点。美股在劳工日假期后复市。市场关注美国与其他主要经济体贸易纠纷。运动鞋生产商耐克及科技股表现疲弱，大市受影响。美国制造业扩张出乎意料加快，有助大市跌幅收窄。道指曾经失守2万5900点，早段跌近159点后反弹，下午中段曾经倒升近7点，尾段表现疲弱，最后以跌市结束9月份第一个交易日。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元汇价上升，美汇指数触及两星期来最高。市场担心美国与中国贸易纠纷可能会升级，及美国制造业扩张出乎预期加快，都促使避险资金由新兴市场转投美元。英伦银行行长卡尼表示愿意继续留任，任期会长过他原先计划，言论有助英镑回升，兑美元由一星期来低位反弹。美国与加拿大贸易谈判前景不明朗，加元受影响，兑美元触及六星期来最低。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价屡次创出近年以来的新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价尝试向73美元挺进但功败垂成，OPEC会议实际增产幅度逊预期，但美俄增产按部就班，油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场，美土关系急剧恶化，土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应，油价剧震后65美元关口宣告失守，各国准备应对伊朗受制裁状况，多头趁机悉数收回失地，中美贸易战担忧情绪重燃，多空围绕70美元展开拉锯，飓风袭击墨西哥湾但库欣库存增加，油价大起大落。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：

市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿96.98, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破94.08, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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