原油交易策略：美国重启对伊朗全面制裁但有豁免，油价反弹夭折 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200229466 原油交易策略：美国重启对伊朗全面制裁但有豁免，油价反弹夭折 提供者 古 金  | 2018年11月6日 15:43

上个交易日，原油价格个别发展，纽约期油连跌第六个交易日。美国全面恢复制裁伊朗，油价受支持。但由于有八个国家和地区获豁免，可以继续向伊朗购买原油，减慢油价升势，纽约期油更于尾段倒跌。纽约期油以每桶63.1美元收市，跌4美仙。伦敦期油过去五个交易日跌势结束，收市报73.17美元，升34美仙，升幅近百分之0.5。从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底， 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日，而实际幅度或较协议低，且伊朗受制裁将出现供应缺口，减产承诺的兑现率预计保持在相对高位，美国国内页岩油产量稳中有增，随着经济复苏需求预期向好，市场趋于平衡，但美国增产如利剑高悬， OPEC+内部分歧难以消除，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，加上特朗普大打贸易战等不确定性因素，全球经济复苏道路荆棘密布，原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价屡次创出近年以来的新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价尝试向73美元挺进但功败垂成，OPEC会议实际增产幅度逊预期，油价剧震后65美元关口宣告失守，各国准备应对伊朗受制裁状况，油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡，特朗普扬言制裁伊朗加码，油价创近四年新高，全球股市跌跌不休，油价痛失70美元重要整数关口后持续下滑，美沙俄三巨头增产势头迅猛，美豁免多国伊朗原油进口禁令，制裁态度软化，油价持续崩跌， 63美元心理关口宣告失守，尝试反弹亦无功而返。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看61.41, 60.00，阻力看63.40, 64.45。目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文，地缘政治局势风起云涌，全球贸易形势严峻需求增长或受抑，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 2) 1130以澳大利亚11月现金利率持平预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 3) 1655以德国10月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 4) 1700以欧元区10月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元 5) 1800以欧元区9月PPI年率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元 6) 2300以美国9月JOLTs职位空缺高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元** 7) 0530以美国11月2日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓，波幅逾0.5~0.8美元*** 8) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下： A)首触63.40适量淡仓，目标62.88,62.00 B)上破63.40适量好仓，目标64.45,65.33 C)跌穿62.00适量淡仓，目标61.06,60.00 D)首触60.00适量好仓，目标61.06,62.00油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】

在美国重磅的中期选举前夕，市场在风平浪静的表面下暗流涌动，多空双方严阵以待，静候决战之日的到来。中国财新10月服务业PMI降至50.8，创13个月新低；欧元区11月投资者信心触及逾两年来最低水准；英国力争11月底召开有关英国脱欧的欧盟峰会，知情人士透露，目前谈判仍胶着于如何避免令爱尔兰问题无限期化。美元指数小幅冲高遇阻后转向下跌，但仍站稳96水平上方，金银震荡偏软。原油方面，油价在低位尝试反弹但无奈昙花一现，一度重返64美元关口上方，但随后涨幅轻易就尽数回吐，美国财政部宣布全面重新对伊朗实施制裁，但此前美国已给予八个国家和地区临时豁免权，允许其继续从伊朗购入石油，制裁带来的冲击已经淡化。本周市场焦点，美国中期选举自然是重中之重，共和党能否守住国会多数，对特朗普后续政策的重要性可谓是不言而喻。此外，美联储、澳洲以及新西兰联储议息，均按兵不动的可能性较大，其中美联储的动向尤其值得关注。数据方面，在美国，预计JOLTs职位空缺稍微增加，初请变化不大，美联储按兵不动，PPI小幅上行，密歇根大学消费者信心小幅下滑，批发库存月率终值不作修正。预计加拿大IVEY季调后PMI贴近荣枯线。在欧洲，预计欧元区服务业PMI变化不大，PPI小幅上行，零售销售有轻微的增长；德国服务业PMI大致持平，工业产出止跌回升；英国Halifax房价指数稳中略降，GDP轻微增长，工业产出由升转跌。在亚太区，预计中国CPI与PPI均小幅上行，社会融资规模稳步增长；澳洲联储按兵不动；新西兰联储维持利率水平不变。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。

【原油】：美国重启对伊朗全面制裁但有豁免，油价反弹夭折。1)首个即市策略，跌破62.00，目标61.41,60.88，突破可追60.00,59.21。2)反之，升穿63.40可适量做多，看64.45,65.00，突破追65.76,66.15。3)最后一个策略，目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文，地缘政治局势风起云涌，全球贸易形势严峻需求增长或受抑，美国库存状况左右短期波动，以65.76-67.00区间作适量空单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。科技股连续第二个交易日下跌。道琼斯工业平均指数曾经升超过200点，收市升190点，报25461点。标准普尔五百指数升15点，报2738点。能源股跟随油价上升，加上投资公司巴郡季度营运收入倍增，道指与标普五百指数都受支持，扭转上星期五跌势。除能源股外，消费品股、公用股与地产股等防御性股份，以及金融股都造好。不过苹果公司与其他科技蓝筹股有沽压，影响科技股下跌。道指以全日最低开出，曾经升至2万5500点水平，下午最多升近237点，升幅近百分之1，尾段升幅收窄。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌，美汇指数在96水平偏软。美国星期二举行中期选举，市场波动可能会增加，美元连升三星期后有获利回吐。英国「脱欧」谈判进展有加快迹象，支持英镑向好。不过有报道说，首相文翠珊不会在星期二会议上，要求政府部门首长批准任何「脱欧」条款及英国服务业表现差过预期，都影响英镑升幅收窄。意大利国债价格上升，支持欧元反弹，兑美元升至1.14水平。油价与天然气价格上升，加拿大元与其他商品货币受支持。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。【原油分析】

【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价屡次创出近年以来的新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价尝试向73美元挺进但功败垂成，OPEC会议实际增产幅度逊预期，油价剧震后65美元关口宣告失守，各国准备应对伊朗受制裁状况，油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡，特朗普扬言制裁伊朗加码，油价创近四年新高，全球股市跌跌不休，油价痛失70美元重要整数关口后持续下滑，美沙俄三巨头增产势头迅猛，美豁免多国伊朗原油进口禁令，制裁态度软化，油价持续崩跌， 63美元心理关口宣告失守，尝试反弹亦无功而返。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析：

市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿97.72, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破95.47, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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