原油交易策略：美股再演暴跌悲观情绪弥漫，油价痛失六十大关 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200229775 原油交易策略：美股再演暴跌悲观情绪弥漫，油价痛失六十大关 提供者 古 金  | 2018年11月13日 14:11

上个交易日，原油价格先升后跌。纽约期油失守每桶60美元，并连跌第11个交易日，是1983年有纪录以来最长跌浪。沙特阿拉伯表示，产油国明年可能需要，每日减产100万桶。油价早段受支持，其后美国总统特朗普，在社交媒体发文指，希望沙特和石油输出国组织不会减产，言论影响油价回跌。纽约期油以每桶59.93美元收市，是2月13日以来最低收市价，跌26美仙，跌幅百分之0.4。伦敦期油连跌第五个交易日，收市报70.12美元，跌6美仙，跌幅近百分之0.1。从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底， 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日，而实际幅度或较协议低，且伊朗受制裁将出现供应缺口，减产承诺的兑现率预计保持在相对高位，美国国内页岩油产量稳中有增，随着经济复苏需求预期向好，市场趋于平衡，但美国增产如利剑高悬， OPEC+内部分歧难以消除，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，加上特朗普大打贸易战等不确定性因素，全球经济复苏道路荆棘密布，原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价持续走强，随着供需矛盾缓和，减产协议执行率降低，油价涨幅回吐并转向回落，美国总统特朗普确认退出伊朗核协议，各国准备应对伊朗受制裁状况，油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡，特朗普扬言制裁伊朗加码，油价创近四年新高，但全球股市跌跌不休，油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑，美沙俄三巨头增产势头迅猛，美豁免多国伊朗原油进口禁令，制裁态度软化，油价持续崩跌，几次尝试反弹均告失败后触及近八个月以来新低，全球供应激增担忧挥之不散，油价痛失60美元重要整数大关后继续滑落深渊。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看58.00, 56.32，阻力看59.27, 61.26。目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文，地缘政治局势风起云涌，全球贸易形势严峻需求增长或受抑，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元

2) 1500以德国10月CPI年率终值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

3) 1700以英国10月失业率高于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

4) 1800以德国11月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

5) 1800以欧元区11月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

6) 1900以美国10月NFIB小型企业信心指数高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**

7) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：

A)首触59.27适量淡仓，目标58.77,58.00

B)上破59.27适量好仓，目标60.00,61.26

C)跌穿58.00适量淡仓，目标57.11,56.32

D)首触56.32适量好仓，目标57.11,58.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】

昨日投资者继续围绕欧元区政治不确定性及美联储年底加息预期展开交易，此消彼长之下，美元被推高至16个月高位，成为当之无愧的王者，对几乎所有的非美货币实施全线碾压。爱尔兰边境分歧持续，英国无协议脱欧的几率不断增加，欧盟与意大利政府在预算问题上日益加深的矛盾，都使得欧元与英镑持续走低。美元指数延续其强劲势头所向披靡，站稳97.5水平上方后录得近16个月以来新高，金银震荡走低，金价艰难险守千二大关。原油方面，油价痛失60美元的整数大关，随后跌幅不断扩大，美国和俄罗斯产量均创历史新高，加大了供给过剩的压力，而受到全球经济下行的影响，石油需求增速亦出现了放缓的迹象，虽然OPEC+在吹风新的减产计划，但在实质性利好出台前，油价积弱难返。本周市场焦点，美联储主席鲍威尔在内的多位美联储官员将发表讲话，而意大利政府也可能会再次向欧盟提交预算方案，宜密切留意。数据方面，在美国，预计NFIB小型企业信心有轻微的提高，CPI小幅上行，进口物价指数持稳，初请变化不大，零售销售小幅增长，工业产出维持低速增长。在欧洲，预计欧元区ZEW经济景气状况欠佳，GDP增速轻微放缓，工业产出小幅提高，CPI轻微走高；德国CPI大致持平，ZEW经济景气状况欠佳，GDP增长乏力；法国CPI基本持平；英国失业率变化不大，CPI与零售物价指数轻微走高，PPI则小幅回落，零售销售止跌回升。在亚太区，预计中国规模以上工业增加值轻微回落，城镇固定资产投资趋稳，社会消费品零售总额变化不大；日本GDP小幅衰退；澳大利亚失业率小幅升高。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。

【原油】：美股再演暴跌悲观情绪弥漫，油价痛失六十大关。1)首个即市策略，跌破58.00，目标57.41,56.83，突破可追56.00,55.24。2)反之，升穿59.27可适量做多，看60.00,60.60，突破追61.26,62.00。3)最后一个策略，目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文，地缘政治局势风起云涌，全球贸易形势严峻需求增长或受抑，美国库存状况左右短期波动，以61.26-62.41区间作适量空单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市跌百分之2左右。道琼斯工业平均指数跌超过六百点，收市跌602点，报25387点。标准普尔五百指数跌54点，报2726点。苹果公司三家手机组件供应商，调低业绩预测。苹果公司股价下挫，加上金融股高盛亦疲弱，美股受影响，各类股份普遍下跌。道指连续第二个交易日下跌，开市跌近30点。其后逐步下跌，尾段跌势加剧，最多跌近650点，跌幅近百分之2.5，收市跌幅略为收窄。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升。美汇指数升至97水平，触及16个月来最高。美元受美国加息展望所支持，而英国「脱欧」与意大利政府预算，构成的政治风险，亦促使资金流向美元。欧元兑美元跌至超过16个月来最低。不过美股下挫，拖慢美元升势。美国星期一是退伍军人节，债券市场休市，而汇市交投亦减少。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价持续走强，随着供需矛盾缓和，减产协议执行率降低，油价涨幅回吐并转向回落，美国总统特朗普确认退出伊朗核协议，各国准备应对伊朗受制裁状况，油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡，特朗普扬言制裁伊朗加码，油价创近四年新高，但全球股市跌跌不休，油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑，美沙俄三巨头增产势头迅猛，美豁免多国伊朗原油进口禁令，制裁态度软化，油价持续崩跌，几次尝试反弹均告失败后触及近八个月以来新低，全球供应激增担忧挥之不散，油价痛失60美元重要整数大关后继续滑落深渊。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析：

市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破96.50, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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