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10.14盈亏比、交易胜率的重要性,恒指,德指,纳指美盘走势分析—老顾道金-汇通评论-汇通网

[2021-01-27 23:19:21] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
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导读: 投资不是博弈,应该有节律、有计划、有耐心的去进行。我这里没有华丽的语言,只有实时的分析,想给在市场投资的朋友一个操作方向,仅此而已。切磋交流微信:BOLL1006【免责声明】以上资料全部由该分析师自

投资不是博弈,应该有节律、有计划、有耐心的去进行。我这里没有华丽的语言,只有实时的分析,想给在市场投资的朋友一个操作方向,仅此而已。切磋交流微信:BOLL1006
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很多人都想知道金融交易成功的奥秘,经常看到一些人对金融交易很困惑,自己觉得看过了不少的书,学了不少的均线、KDJ、通道、形态等等,也学了不少的理念,顺势、轻仓、长线等等,技术分析学了,基本分析学了,止损和头寸管理的重要性也意识到了,交易的十八般武艺都学得差不多了,为啥总是今天赚明天亏,一段时间之后算算总账,竟然总是无法实现总的正收益呢?我想这是很多交易者面临的问题,该看得都看了,该学得都学了,书籍买了一大堆,就是不赚钱!这到底是为什么呢?!

 

如果你有100万美金,每次下单,使用10%,每次下单的盈亏比是1:1,就是止盈的时候你赚10万,止损的时候你亏10万,请问你破产(不是亏到0,而是无法继续下单,因为有严格的止损设定是不至于完全归零的)的概率是多少?

 

如果你和我投掷铜板分胜负,则我们俩都没有掌握胜算 每个人都各有50%的获胜机会(获利期望值为零)。可是,如果你到赌场去投铜板而赌场要抽水一成的话,则你每输一块钱只能赢回0.9块钱(获利期望值为-0.10)。这就是 赌场拥有胜算 (House Edge),因为你的获利期望值为负数,就长期和整体而言,没有任何资金管理方法可以克服负数期望值的游戏,这就是游戏规则。

 

回归原题,这根本没有什么悬念的,100%会破产的,我们将金融交易看作是零和市场,假设系统胜率(将整个市场作为一个系统)为50%,因为交易成本的存在,金融交易本身就是数学期望为负值的游戏,随着交易次数的增多,你付出的成本就越多,终有一天你的交易成本会吞噬掉你的90%以上的本金,破产是必然结果,而且这还是你有资金管理原则下的必然结果!

 

 

​ 【恒指分析策略】(10合约)

 

恒指开盘高开低走,短线来看还在走回调,建议保持日内观点不变,等待回调支撑位置再考虑进场。

 

策略:建议在24330至24380进场多单,损24280,目标看24740一线可减仓,长线看25090

 

【DAX德指分析策略】(12合约)

 

德指昨日收线收了一根大阴柱,日内反弹之后开始回调下方,目前多头比较强势,关注日线中轨支撑一线,可在强撑位置轻仓做多,若强势突破再根据实盘变动。

 

策略:多单建议回调12920至12940附近进场,损12880下方,目标看13080一线,突破看13170可全部离场

 

 

【道指分析策略】(12合约)

 

道指今日行情依旧很小,没有太大的行情波动,保持日内建议不变。

 

策略:建议在28490至28520附近进场多单,损28400下方,目标看28810短线,触及28940可全部离场

 

【纳指分析策略】(12合约)

 

纳指早间就说过短线有背离,多头强势但是因背离需要先观望,到目前来看确实又开始回调了,离下方支撑还有小部分利润,可以顺势操作一波。

 

策略:建议在12135做空,止损12185,目标看11960

 

 

盈亏比、交易胜率与交易系统的重要性

 

大多数交易者都追求预测之术,也就是希望能掌握百发百中的交易胜率来实现自己的梦想,而很多顶级交易大师和投资大师,恰恰全都对预测之术不感冒,恰恰交易胜率是比较低的(当然也有少数高胜率的模式,但大多属于高频交易低盈亏比设定的范畴),而为什么他们会成功呢?

 

盈亏比就是止盈与止损的比值,是职业机构或者操盘手衡量做单价值、进行交易系统设定的一个非常重要的概念。

 

盈亏比的大小与交易的成功率有关系,交易的成功率又与交易系统有关系,要想在长期金融交易中取得成功,核心关键就在于,必须提高交易的盈亏比或者交易胜率至少一项,如果没有确定性极强的高回报项目和长周期的资本回收预期(长期投资确实可能存在盈亏比与成功率兼得的情况,这取决于你的人脉资源、个人能力还有幸运女神的眷顾,但是由于这种投资的交易频率很低、样本少,并不依赖于交易,故后面的悖论并不讨论这些状况),则必须有强大的交易系统.

 

免责申明:以上为个人观点,参考盈亏自负。交易有风险,入市需谨慎

文稿声明:2020.10.14本文由老顾道金撰稿发布,转载请注明出处。


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