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系统性风险是指单一金融机构不受金融活动或金融机构从事金融活动或交易所的整个系统（机构或市场系统）的经济损失。
非系统风险是指由个体公司的特殊事件引起的风险、由个体股票因素引起的个体股票价格变动和个体股票收益率的不确定性，因为非系统风险是个体公司或个体资产所独有的，也称为特定风险，因为非系统风险可以通过投资多样化分散，也称为分散风险。
例如，公司工人罢工、未能开发新产品、丢失重要的销售合同、未能提起诉讼或宣布发现新存款、未能获得重要合同、此类事件不会随机发生、只影响一家或几家公司，而且对整个市场没有不成比例的影响。这种风险可以通过多样化投资分散，即一家公司的不利事件可以被其他公司的有利事件抵消。
系统风险包括政策风险、业务周期风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。这种风险无法通过分散投资消除，因此也称为非多样化风险。系统风险可以用贝塔系数来衡量。
非系统风险可以消除，完全投资组合没有什么非系统风险，假设投资者是合理的，选择完全投资组合，非系统风险与资本市场无关。市场不给予价格补偿。通过权力下放消除的非系统性风险很少得到市场的承认，必须加以利用。（更多金融资讯关注ZHAOFX财经网）
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