中國債市：銀行間市場9月債券托管新增5,620億元，清算所占過半 提供者 Reuters

路透上海10月15日 - 中國中央國債登記結算有限責任公司和上海清算所數據顯示，今年9月末債券托管餘額(不含公司債和可轉債)合計約32.96萬億元人民幣，當月共增加5,620億元。其中清算所一改此前兩月偏弱地位，9月新增量占比超過一半。

中債登的數據顯示，9月末債券托管餘額28.27萬億元人民幣，當月增加2,680.52億元，結束此前連續三月逾3,000億元的高增長勢頭。

在中債登9月債券凈增量中，包括地方債在內的各類政府債券凈增1,451.24億元，占總量比重逾五成；企業債以505.13億元追隨其後，政策性金融債則僅凈增加380億元。

9月上海清算所共計新增2,940億元債券托管。按券種統計，中期票據、非公開定向債務融資工具和同業存單繼續占據前三甲。

中債登和上海清算所債券統計數據中包括銀行間債市、跨市場發行的國債和企業債、櫃檯市場及其它。

以下為2014年9月末按債券統計的中債登和上海清算所債券托管量的變化情況(單位：億元人民幣):

2014年9月末 當月增減 當年累計增減
====================================================
中債登 282,700.68 2,680.52 23,587.41
----------------------------------------------------
上海清算所 46,903.50 2,939.58 20,036.48
====================================================
合計 329,604.18 5,620.10 43,623.89

注：清算所另外有2億美元的中期票據未計入上述數據中。

以下為2014年9月末中債登按投資者分類的債券托管量(單位：億元人民幣):

2014年9月末 當月增減 當年累計增減
====================================================
商業銀行 178,343.14 866.05 11,525.02
----------------------------------------------------
基金公司 32,245.02 1,020.04 5,486.82
----------------------------------------------------
保險機構 23,279.34 -423.55 50.15
----------------------------------------------------
證券公司 1,923.56 145.06 336.79
----------------------------------------------------
境外機構 4,910.19 307.25 4,910.19
====================================================

以下為2014年9月末主要債券品種的托管量(單位：億元人民幣):

中債登數據 2014年9月末 當月增減 當年累計增減
====================================================
政府債券 100,151.40 1,451.24 8,370.75
----------------------------------------------------
央行票據 4,681.72 0.00 -840.00
----------------------------------------------------
政策性金融債 98,702.28 380.00 9,982.70
----------------------------------------------------
政府支持機構債 10,850.00 150.00 1,050.00
----------------------------------------------------
商業銀行債 12,254.45 17.95 -683.55
----------------------------------------------------
資本工具 3,102.50 290.00 3,087.50
----------------------------------------------------
非銀行金融機構債 367.00 -23.00 5.00
----------------------------------------------------
企業債券 28,679.08 505.13 5,320.42
----------------------------------------------------
中期票據 22,012.10 -453.00 -4,311.30
----------------------------------------------------
集合票據 61.26 0.00 -30.31
----------------------------------------------------
資產支持證券 1,807.59 362.20 1,636.19
----------------------------------------------------
外國債券 31.30 0.00 0.00
====================================================

上海清算所數據 2014年9月末 當月增減 當年累計增減
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短期融資券 10,138.20 -3.20 1,895.00
----------------------------------------------------
超短期融資券 6,213.00 337.00 1,484.00
----------------------------------------------------
中期票據 9,107.60 1,022.70 6,791.50
----------------------------------------------------
區域集優中小企業 99.26 -1.90 1.40
集合票據
----------------------------------------------------
非公開定向債務 16,056.14 829.68 6,676.36
融資工具
----------------------------------------------------
金融企業短期 1,032.50 29.00 222.60
融資券
----------------------------------------------------
非金融企業資產 152.40 21.20 54.60
支持票據
----------------------------------------------------
信貸資產支持證券 98.10 0.00 -85.28
----------------------------------------------------
資產管理公司金融債 445.00 0.00 225.00
----------------------------------------------------
同業存單 3,106.30 705.10 2,766.30
----------------------------------------------------
政府支持機構債券 450.00 0.00 400.00
----------------------------------------------------
項目收益票據 5.00 0.00 5.00
====================================================

以下為2014年9月債券的主要發行和交易情況(單位：億元人民幣):

中債登數據 2014年9月 2014年累計 2013年全年
======================================================
債券發行量
其中:本幣債 4,976.81 47,416.63 56,453.94
美元債 0.00 0.00 8.65
------------------------------------------------------
現券交割量
(銀行間) 31,167.33 224,935.82 369,733.59
------------------------------------------------------
回購交割量 207,681.19 1,514,584.14 1,589,265.88
------------------------------------------------------
債券借貸成交量 426.58 2,375.67 651.74
------------------------------------------------------
債券兌付 2,132.46 24,771.88 34,573.09
======================================================

上海清算所數據 2014年9月 2014年累計 2013年全年
======================================================
債券發行量(本幣) 5,672.08 38,665.26 27,845.02
------------------------------------------------------
債券發行量(外幣) 0.00 0.00 2.00(億美元)
------------------------------------------------------
債券兌付量 2,732.72 18,636.13 18,082.81
------------------------------------------------------
現券清算量 8,019.65 56,544.92 56,286.11
------------------------------------------------------
回購清算量 16,260.00 99,470.00 55,949.85
======================================================

中國債券市場主要包括銀行間市場、證交所債市，其中銀行間市場是最主要的債券交易市場以及中短期資金拆借市場，交易品種涵蓋國債、金融債、央票、企業債、短期融資券、中期票據以及資產支持證券等幾乎所有的債券品種。

目前銀行間市場利率債和企業債主要由中央國債登記結算公司托管，上海清算所主要托管品種則包括短期融資券、超短期融資券(SCP)、中期票據和非公開定向債務融資工具等。
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